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Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F1 (0P0000MR8G)

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27/12 - 終了. MXN 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV
ISIN:  MX51NA0F0010 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.41B
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F1 26.719 +0.003 +0.01%

0P0000MR8G 保有資産

 
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F1 (0P0000MR8G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.400 5.400 0.000
債券 94.600 94.600 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 52.485 85.279
証券化商品 28.476 7.742
社債 13.638 11.581
現金 5.401 7.262

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
BANCO INVEX S.A. 8.37% 14/12/51 MX95FH030044 16.68 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002L7 10.35 - -
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29 MXISBP0401K0 9.44 - -
Mexico (United Mexican States) 28% MXLFGO0003C4 8.28 - -
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS MX95FO0C0033 7.34 - -
BANCO INVEX S.A. 4.13% 08/07/47 MX95FH030002 6.97 - -
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI MX95CD000093 5.60 - -
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25 MXIQBP0701F7 5.40 - -
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS MX95FO0C0058 5.22 - -
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI MX95CD000077 4.51 - -

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CVの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fondo Diario Nafinsa PF1 71.56B 10.19 10.00 6.48
  Fondo Diario Nafinsa PF2 71.56B 10.15 9.94 6.43
  Fondo Diario Nafinsa PF3 71.56B 9.18 8.94 5.04
  Fondo Diario Nafinsa A 71.56B 9.76 9.50 6.00
  Fondo en Cedevis Nafinsa A 2.41B 4.40 7.02 5.64
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