Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A (0P00008163)

メキシコ

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22/11 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.51B

0P00008163 保有資産

Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A (0P00008163) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.760	0.760
株式	61.210	61.210
債券	38.000	38.000
他	0.020	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.500	12.409
PBR (株価純資産倍率)	2.097	1.729
PSR (株価売上高倍率)	1.320	1.066
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.959	7.946
配当利回り	2.907	2.763
5年間の利益成長	11.298	13.890

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	18.240	20.364
金融	13.590	12.556
ハイテク	13.090	15.175
製造業	12.540	12.283
素材	12.210	15.600
通信サービス	7.900	9.374
ヘルスケア	6.970	5.599
景気連動型消費財	6.370	12.235
不動産	4.680	3.237
エネルギー	2.380	2.499
公益事業	2.020	1.773

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	18.99	4.300	-0.09%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6.34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	6.09	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5.91	116.88	+0.32%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5.81	237.42	+1.06%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5.68	547.47	+0.34%
iShares Core S&P 500 ETF	-	5.63	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3.80	185.53	+0.79%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3.31	-	-
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3.25	48.61	+1.61%

SAM Asset Management SA de CVの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43.41B	40.98	6.49	20.83
Fondo RV Tecnologicas A	43.41B	41.07	6.58	29.80
Fondo RV Tecnologicas E	43.41B	41.05	6.55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43.41B	41.04	6.55	-
Fondo FSE 2 A	24B	9.35	9.78	-

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日経平均株価	38,784.00	+463.00	+1.21%
日経225先物 (F)	38,780.0	+195.0	+0.51%
韓国総合株価指数	2,524.50	+23.26	+0.93%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,457.60	+63.80	+0.76%
米ドル指数	106.840	-0.670	-0.62%

金	2,745.50	+8.30	+0.30%
原油 WTI	71.30	+0.06	+0.08%
銀	31.883	+0.107	+0.34%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	153.88	-0.87	-0.56%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0482	+0.0066	+0.63%
ユーロ/円	161.30	-0.32	-0.20%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	100.75	-0.09	-0.09%
ポンド/円	193.83	-0.34	-0.18%

大塚ホールディングス	9,045.0	+135.0	+1.52%
SoftBank Group Corp.	8,785.0	+199.0	+2.32%
トヨタ自動車	2,709.0	+44.5	+1.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,833.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,368.0	+49.0	+2.11%
日立製作所	3,834.0	+13.0	+0.34%
みずほフィナンシャルグループ	3,843.0	+8.0	+0.21%

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