Fongrum Valor FI (138876034)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.12M

138876034 保有資産

Fongrum/Valor FI (138876034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fongrum/Valor FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	40.05	40.08	0.03
債券	42.72	43.61	0.89
転換社債	0.89	0.89	0.00
優先株式	1.14	1.14	0.00
他	16.99	16.99	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.82	16.41
PBR (株価純資産倍率)	1.71	2.48
PSR (株価売上高倍率)	1.06	1.84
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.79	10.15
配当利回り	3.34	2.44
5年間の利益成長	10.94	12.39

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	16.50	11.99
金融	15.84	15.29
ハイテク	14.40	20.45
ヘルスケア	11.00	12.60
景気連動型消費財	9.61	12.35
エネルギー	9.47	3.35
消費者向け循環株	7.91	7.85
素材	5.10	6.80
通信サービス	4.90	7.53
公益事業	3.47	3.16
不動産	1.80	3.01

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	6.71	95.860	+0.31%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	6.36	248.48	+1.29%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	4.42	156.99	+0.40%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	3.90	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	3.88	155.430	+0.16%
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3.37	17.562	-0.09%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	3.27	12.610	+0.24%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3.24	210.040	+0.16%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3.23	93.25	+0.43%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3.21	12.92	+0.86%

Atl 12 Capital Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
TAMBRE VALUE	86.24M	5.72	3.13	2.64
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62.72M	3.94	0.95	1.07
ATL Capital Best Managers Flexible	8.39M	3.56	2.54	2.38
Espinosa Partners Inversiones FI	14.53M	8.47	0.58	1.08
ATL Capital Cartera Tactica FI	50.52M	5.64	1.52	1.73

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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