Hwabao WP Baokang Consumption Fund (240001)

上海

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3.096 -0.004 -0.14%

31/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 936.87M

240001 保有資産

Fortune SG Baokang Consumption Fund (240001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fortune SG Baokang Consumption Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	22.510	22.510
株式	63.030	63.030
債券	14.920	14.920
転換社債	0.140	0.140

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.445	17.069
PBR (株価純資産倍率)	3.834	2.514
PSR (株価売上高倍率)	1.589	1.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.319	9.879
配当利回り	1.784	2.442
5年間の利益成長	20.528	16.801

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	66.920	13.022
景気連動型消費財	18.660	10.273
ヘルスケア	10.890	14.638
ハイテク	3.070	21.644
素材	0.430	11.271
製造業	0.030	18.902

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	8.78	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	7.21	1,648.45	-0.03%
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	6.39	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	6.14	-	-
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	5.92	94.78	-4.94%
Huali Industrial Group Co	CNE100004KP4	4.40	67.64	+1.36%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	4.39	147.06	+0.55%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	4.12	174.85	+0.43%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	3.28	91.14	-1.79%
Yankershop Food	CNE100002JZ9	3.26	47.10	-1.88%

Hwabao WP Fund Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hwabao WP CSI Medical Index	5.97B	-13.03	-25.50	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4.27B	10.57	28.58	-4.07
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1.69B	7.67	10.38	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1.69B	7.54	9.94	-
Hwabao WP Power Portfolio	1.31B	0.58	1.34	10.81

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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