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Groupama Entreprises RC (0P0001E4QO)

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11/03 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  フランス
発行者:  Groupama Asset Management
ISIN:  FR0013278702 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.39B
Groupama Entreprises R 533.680 +0.020 +0.00%

0P0001E4QO 保有資産

 
Groupama Entreprises R (0P0001E4QO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Groupama Entreprises R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 95.120 95.120 0.000
債券 4.610 20.780 16.170
転換社債 0.260 0.260 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 94.920 52.513
国債 2.521 21.910
社債 2.294 3.238

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 249

売持保有資産数: 43

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Cash - 13.51 - -
  Italy .65 15-May-2026 IT0005415416 2.53 100.070 +0.14%
Snam S.p.A. XS2981955003 0.93 - -
BPCE SA FR0128730522 0.86 - -
Engie SA FR0128985738 0.85 - -
Arabella Finance Designated Activity Co. XS2974174109 0.84 - -
Arabella Finance Designated Activity Co. XS2991195483 0.84 - -
Hsbc Continental Europe SA FR0128540327 0.70 - -
Jyske Bank AS FR0128636869 0.69 - -
Societe Generale S.A. FR0128716844 0.69 - -

Groupama Asset Managementの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  FR0013314234 7.8B 0.26 - -
  FR0010875237 7.8B 0.48 2.64 0.65
  FR0000989626 7.8B 0.48 2.64 0.65
  FR0013296332 7.8B 0.47 2.60 -
  FR0010693051 6.39B 0.27 2.56 0.60
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