FU Fonds Multi Asset Fonds P (0P0000HXPM)

ルクセンブルグ

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260.380 -3.010 -1.14%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0368998240

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 101.04M

0P0000HXPM 保有資産

FU Fonds Multi Asset Fonds P (0P0000HXPM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FU Fonds Multi Asset Fonds P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.700	7.750	0.050
株式	88.540	89.080	0.540
債券	3.640	3.640	0.000
転換社債	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.249	14.813
PBR (株価純資産倍率)	4.692	2.089
PSR (株価売上高倍率)	2.514	1.330
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.870	8.587
配当利回り	0.971	2.898
5年間の利益成長	16.048	10.624

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	41.080	14.576
通信サービス	15.150	5.628
ヘルスケア	13.440	13.008
製造業	10.990	14.126
金融	6.820	16.161
景気連動型消費財	5.490	12.320
消費者向け循環株	4.690	9.134
素材	2.010	6.444
エネルギー	0.180	4.799
不動産	0.090	1.817
公益事業	0.060	4.142

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Meta Platforms	US30303M1027	6.57	439.82	-0.35%
SAP	DE0007164600	5.69	174.000	+2.23%
エヌビディア	US67066G1040	4.70	875.28	+5.92%
マイクロソフト	US5949181045	4.62	409.31	+2.57%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	4.16	413.50	-2.29%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	4.11	735.37	+1.45%
FU Fonds Bonds Monthly Income I	LU1960395033	3.41	-	-
Redcare Pharmacy NV	NL0012044747	3.25	130.000	0.00%
シノプシス	US8716071076	3.08	547.78	+3.33%
フィザーブ	US3377381088	3.07	156.20	+1.90%

Heemann Vermögensverwaltung GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	457.23M	2.47	0.42	5.37
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	457.23M	2.63	1.06	5.92
H A Aktien Small Cap EMU C I	71.12M	5.41	1.34	8.45
H A Aktien Small Cap EMU A	71.12M	5.27	0.77	7.86
HA Aktien Small Cap EMU B	71.12M	1.44	0.39	7.44

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,335.0	+502.5	+1.33%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,299.89	+214.09	+0.56%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.900	+0.449	+0.43%

金	2,346.20	+3.70	+0.16%
原油 WTI	83.89	+0.32	+0.38%
銀	27.233	-0.120	-0.44%
米国綿花2番	81.11	+0.03	+0.04%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	442.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	223.73	-4.37	-1.92%

ドル/円	157.71	+2.06	+1.32%
ドル/ウォン	1,377.19	+5.78	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0695	-0.0034	-0.32%
ユーロ/円	168.65	+1.64	+0.98%
トルコリラ/円	4.8585	+0.0720	+1.50%
豪ドル/円	103.00	+1.54	+1.51%
ポンド/円	196.94	+2.16	+1.11%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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