FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0P0000U0RX)

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14/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCXTACTF006

S/N: 03.737.206/0001-97

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.62B

0P0000U0RX 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE (0P0000U0RX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.230	8.240	0.010
債券	91.770	91.770	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.469	66.081
社債	30.865	23.533
現金	5.666	3.182

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 158

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	40.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2.61	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.92	15,622.290	0.00%
Banco Bradesco S.A. 0.6%	BRBBDCLFC787	1.84	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.25%	BRBBDCLFC8O8	1.55	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.7%	BRBITALFN268	1.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.30	-	-

Caixa DTVMの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	26.17B	12.97	9.87	9.16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21.88B	9.43	12.52	9.46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.34B	9.20	12.23	9.28
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	13.28B	8.78	11.71	8.89
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16.14B	4.86	12.19	9.76

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日経平均株価	38,373.50	-31.50	-0.08%
日経225先物 (F)	38,015.0	-237.5	-0.62%
韓国総合株価指数	2,482.82	+10.87	+0.44%
NYダウ	43,206.48	-62.46	-0.14%
独DAX	19,034.05	-27.11	-0.14%
S&P/ASX 200	8,326.30	-47.70	-0.57%
米ドル指数	106.657	+0.514	+0.48%

金	2,650.70	+19.70	+0.75%
原油 WTI	69.23	-0.01	-0.01%
銀	31.125	-0.137	-0.44%
米国綿花2番	70.12	+0.87	+1.26%
排出権	68.71	+0.58	+0.85%
米国シカゴコーン	427.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	287.45	+6.15	+2.19%

ドル/円	155.11	+0.46	+0.30%
ドル/ウォン	1,397.85	+5.53	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0529	-0.0066	-0.63%
ユーロ/円	163.33	-0.52	-0.32%
トルコリラ/円	4.5025	+0.0175	+0.39%
豪ドル/円	100.73	-0.30	-0.30%
ポンド/円	196.31	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	9,000.0	+238.0	+2.72%
SoftBank Group Corp.	8,646.0	-37.0	-0.43%
トヨタ自動車	2,698.5	-32.0	-1.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.0	-27.5	-1.49%
ブイ・テクノロジー	2,158.0	-14.0	-0.64%
日立製作所	3,816.0	-51.0	-1.32%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-37.0	-0.96%

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