水曜日、Loop Capitalはエヌビディア（NASDAQ:NVDA）に対する買い推奨を維持し、目標株価を$175.00に据え置きました。同社の分析によると、AIエコシステム全体の動的な環境にもかかわらず、エヌビディアの予想需要軌道は堅調を維持しています。同社によれば、エヌビディアのパフォーマンスに対する全体的な期待に大きな変化はありませんが、いくつかの変更点が指摘されています。
同社の調査によると、エヌビディアのGB200 NVL72の大量生産は2025年半ばの出来事になる可能性が高いとされています。しかし、この遅延は2024年8月から2025年3月にかけて約100万台のHopper生産増加によって相殺される可能性があります。このHopper生産の増加は、Blackwell生産の延期による影響を潜在的に上回る可能性があります。
Loop Capitalはまた、2025年暦年上半期と2026会計年度にHopper生産が増加することで平均販売価格（ASP）が低下する可能性があるものの、市場予想と比較してまだかなりの上昇余地があると指摘しています。さらに、エヌビディアは$500億規模の自社株買いプログラムを発表しています。
$175という目標株価は、エヌビディアが2025暦年と2026会計年度に生み出すと予想される1株当たり利益（EPS）の29倍から35倍に基づいており、Loop Capitalはこれを$5.00から$6.00の範囲と見積もっています。同社の立場は、短期的な市場の変化にもかかわらず、エヌビディアの長期的な収益潜在力に対する自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、エヌビディアは強力な財務実績と技術革新における先進的な取り組みにより、大きな注目を集めています。Truist Securitiesはエヌビディアの2025暦年の1株当たり利益予想を従来の$3.69から$4.18に引き上げ、データセンター最終市場の成長を見込んでいます。Stifelもエヌビディアの目標株価を$180に引き上げ、サプライチェーンの好調な指標とエヌビディアが期待を上回る可能性を指摘しています。
KeyBancはエヌビディアに対するOverweightの評価を維持し、同社のHopper製品に対する堅調な需要と、短期的な供給問題の可能性にもかかわらず、AI技術における長期的な成長見通しを強調しています。エヌビディアはまた、開発コストとエネルギー使用量を大幅に削減すると期待されるリアルタイムのコンピューター支援エンジニアリングデジタルツインのブループリントを発表しました。
さらに、エヌビディアはソフトバンク株式会社と協力して、世界初の人工知能と5G通信ネットワークを組み合わせた人工知能無線アクセスネットワーク（AI-RAN）を立ち上げました。バンク・オブ・アメリカ、Rosenblatt Securities、Morgan Stanleyなどのアナリスト会社は、エヌビディアの株式に対する前向きな姿勢を再確認し、エヌビディアの堅固な位置づけとBlackwell製品ラインの可能性を強調しています。
アナリストはエヌビディアの第3四半期と第4四半期の売上高をそれぞれ$332億と$370億と予想しています。HSBCはエヌビディアの第3四半期の売上高が経営陣のガイダンスとコンセンサス予想の両方を上回り、$353億に達すると予想しています。
InvestingProの洞察
エヌビディアの市場ポジションと財務実績は、Loop Capitalの強気な見通しと密接に一致しています。InvestingProのデータによると、エヌビディアは半導体業界における支配的地位を反映して、驚異的な$3.6兆の時価総額を誇っています。同社の収益成長は特に印象的で、2025年第2四半期時点での過去12ヶ月間で194.69%増加し、2025年第2四半期の四半期成長率は122.4%でした。この堅調な成長は、エヌビディアの強い需要軌道に関するLoop Capitalの見解を裏付けています。
InvestingProのヒントは、エヌビディアの財務力と市場ポジションを強調しています。同社は13年連続で配当を維持しており、財務の安定性を示しています。さらに、エヌビディアは適度な水準の負債で運営されており、短期債務を上回る流動資産を保有しています。これは、$500億規模の自社株買いプログラムを発表できる同社の能力と一致しています。
68.07のP/E比率などの株価評価指標は、投資家が高い成長期待を織り込んでいることを示唆しており、これはLoop Capitalの楽観的な目標株価と一致しています。2025年第2四半期までの過去12ヶ月間のエヌビディアの印象的な75.98%の粗利益率は、AI チップ市場における同社の運営効率と価格決定力を裏付けています。
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