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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 54.700 | 272.040 | 217.340 |
債券 | 45.280 | 49.970 | 4.690 |
転換社債 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
買持保有資産数: 206
売持保有資産数: 210
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 11.22 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 9.16 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8.98 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7T9 | 8.51 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7.48 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 6.73 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 3.63 | 63.30 | +0.11% | |
China (People's Republic Of) 3.19% | CND100025LF0 | 2.13 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1.82 | 80.600 | +0.15% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.63 | 88.96 | -0.06% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal EM Bond ICg | 830.94M | 2.54 | -2.68 | 1.36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 830.94M | 1.98 | -0.59 | 0.09 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondg | 830.94M | 2.70 | -2.05 | 1.95 | ||
HGlobal EM Bond XCg | 830.94M | 2.57 | -2.55 | 1.51 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 838.85M | -1.85 | -0.26 | -0.29 |
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