Gades Inversiones Patrimoniales SICAV (0P0000ITKB)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0140621030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 31.62M

0P0000ITKB 保有資産

GADES FINANZAS SICAV SA (0P0000ITKB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GADES FINANZAS SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	97.800	97.800	0.000
転換社債	2.190	2.190	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.409	15.202
PBR (株価純資産倍率)	1.924	2.113
PSR (株価売上高倍率)	1.335	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.129	8.836
配当利回り	2.894	2.585
5年間の利益成長	11.413	12.336

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.646	17.701
国債	1.158	13.061
デリバティブ	0.006	11.883

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Jcdecaux SE 5%	FR001400F0H3	1.77	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1.76	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.38%	XS2725836410	1.76	-	-
TDC Net AS 5.06%	XS2484502823	1.75	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1.74	-	-
Royal Bank of Canada 4.12%	XS2644756608	1.73	-	-
NatWest Group PLC 4.07%	XS2528858033	1.71	-	-
Volvo Car AB 4.25%	XS2486825669	1.68	-	-
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	1.68	-	-
ELO SA 4.88%	FR001400EHH1	1.66	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.5B	23.12	13.06	12.16
Gunton De Invesriones	155.2M	7.98	2.84	4.48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	82.89M	7.14	2.65	4.23
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.19M	7.64	2.39	1.83
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.43M	6.89	0.88	2.52

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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名前	価格	前日比	変動%
GADES FINANZAS SI.	1.229	-0.000	-0.04%
Nordea 1 Intern.	858.420	+0.490	+0.06%
Investec Global M.	2.460	+0.020	+0.70%
Macquarie Fund So.	12.930	+0.150	+1.16%
Satrix Low Equity.	13.683	+0.060	+0.43%