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Galaxy Tongli Bond LOF C (161506)

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タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd
ISIN:  CNE100001M95 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 514.36M
Galaxy Tongli Bond LOF C 1.262 -0.004 -0.32%

161506 保有資産

 
Galaxy Tongli Bond LOF C (161506) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Galaxy Tongli Bond LOF C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 17.300 17.300 0.000
債券 43.690 43.690 0.000
転換社債 13.350 13.350 0.000
25.660 25.660 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 28.789 27.659
社債 28.249 42.915
現金 17.302 8.005

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 22 - 28.79 - -
TREASURY COUPON BOND 2024 9 - 6.86 - -
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2 - 4.07 - -
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 1 - 4.02 - -
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 2 - 4.02 - -
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.,LTD. BOND - 1.12 - -
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND - 0.94 - -
XINFENGMING GROUP CO.,LTD. BOND - 0.86 - -
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. BOND - 0.62 - -
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND - 0.54 - -

Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Galaxy Yinfu Money Market A 28.95B 1.33 1.73 2.44
  Galaxy Yinfu Money Market B 28.95B 1.53 1.97 2.68
  Galaxy Income Fund 660.13M 3.31 0.12 8.63
  Galaxy Tongli Bond LOF A 514.36M 2.50 -2.67 4.75
  Galaxy Enhanced Income Bond Fund 275.71M 1.46 -1.22 4.70
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