GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U4IK)

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29/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Gávea Investimentos Ltda

ISIN: BRGVA3CTF005

S/N: 09.289.155/0001-64

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 609.66M

0P0000U4IK 保有資産

GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM (0P0000U4IK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	9.760	11.630	1.870
債券	92.540	92.580	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.245	10.101
PBR (株価純資産倍率)	1.059	1.446
PSR (株価売上高倍率)	0.750	1.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.654	5.854
配当利回り	5.283	6.465
5年間の利益成長	23.787	14.337

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	52.650	8.048
公益事業	24.530	17.681
景気連動型消費財	8.750	14.942
ヘルスケア	6.180	4.233
製造業	3.970	12.396
素材	3.570	11.824
不動産	1.290	3.680
金融	0.970	15.771
エネルギー	-1.910	11.484

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	49.39	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	11.00	14,857.386	+100000.00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	10.09	4,278.190	+0.02%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.72	14,885.170	0.00%
Gávea Vertex Fund Lt	-	7.36	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	5.55	14,882.060	+0.04%
NATURA ON NM	BRNTCOACNOR5	4.42	14.81	0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.39	14,841.920	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.38	14,812.690	+0.04%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	2.56	12.43	0.00%

Gávea Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTI	5.14B	-0.27	12.43	14.12
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	802.26M	-0.91	9.79	11.16
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	505.51M	10.75	13.87	-
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	736.5M	-5.77	14.01	16.43
GAVEA MACRO DOLAR MASTER FUNDO DE I	548.53M	-2.22	5.60	14.73

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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名前	価格	前日比	変動%
GÁVEA MACRO II MA.	832.056	-0.140	-0.02%
37TA	0.5500	+0.0200	+3.77%
MNGA	146.75	+3.75	+2.62%
SWTE	79.90	-4.09	-4.87%
L殖鈧猲sf殖露rs殖鈧猭ring.	124.615	+2.230	+1.82%
Invesco FTSE All-.	492.88	-2.43	-0.49%
AB FCP I Europe.	68.640	-0.250	-0.36%
CSHG BULLDOG FUND.	6.475	-0.030	-0.46%