Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation GBP (0P0000WBQO)

ロンドン

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1.183 -0.004 -0.32%

27/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B3TB1H89

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 72.8M

0P0000WBQO 保有資産

Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu (0P0000WBQO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	104.790	144.740	39.950
転換社債	0.030	0.030	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	11.261	111.516
国債	90.239	68.705
現金	-5.183	38.789
社債	3.683	5.238

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 380

売持保有資産数: 214

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3.61	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	3.43	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	2.57	-	-
ハンガリー１５年	HU0000402532	2.43	6.560	-1.06%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.40	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	2.33	-	-
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc	LU1057759208	2.24	30.160	-0.23%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	2.10	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.04	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	2.02	-	-

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日経平均株価	38,263.50	+152.00	+0.40%
日経225先物 (F)	38,275.0	+462.5	+1.22%
韓国総合株価指数	2,503.36	+0.30	+0.01%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,461.70	+55.00	+0.65%
米ドル指数	106.120	+0.091	+0.09%

金	2,651.59	-13.21	-0.50%
原油 WTI	68.71	-0.01	-0.01%
銀	30.290	-0.266	-0.87%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.45	+0.34	+0.23%
ドル/ウォン	1,393.96	+5.39	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0558	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	159.90	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.3705	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.48	+0.28	+0.29%
ポンド/円	191.92	+0.34	+0.18%

大塚ホールディングス	8,619.0	-44.0	-0.51%
SoftBank Group Corp.	9,000.0	+19.0	+0.21%
トヨタ自動車	2,583.0	+12.0	+0.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,764.0	-4.0	-0.23%
ブイ・テクノロジー	2,234.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,755.0	+20.0	+0.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,717.0	+17.0	+0.46%

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