BlackRock Cash D Inc (0P0000TI04)

ロンドン

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1.007 0.000 0%

12/03 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B42XLZ68

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 998.61M

0P0000TI04 保有資産

BlackRock Cash D Inc (0P0000TI04) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Cash D Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	90.390	90.620	0.230
債券	9.610	9.610	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	90.386	47.459
社債	9.614	9.399

地域比率

債券

北アメリカ
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kbc Bank (London Branch) Gb	-	6.90	-	-
Cooperatieve Rabobank Ua Gb	-	4.94	-	-
Bnp Paribas (London Branch) Gb	-	4.52	-	-
Nationwide Building Society	GB00BSGLSL95	4.50	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Gb	-	4.26	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	4.22	-	-
Credit Agricole Corporate And Inve	-	4.01	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2990497104	3.46	-	-
Matchpoint Finance PLC	XS2940383883	1.99	-	-
Euroclear Bank S.A./N.V.	BE6357388089	1.78	-	-

BlackRock Fund Managers Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7.24B	1.85	-6.35	0.04
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.44B	1.07	-1.82	1.47
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.44B	1.07	-1.77	1.47
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.44B	1.07	-1.83	1.49
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.44B	1.06	-1.93	1.39

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日経平均株価	37,250.00	+430.91	+1.17%
日経225先物 (F)	36,990.0	+257.5	+0.70%
韓国総合株価指数	2,594.98	+20.16	+0.78%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,782.20	-4.00	-0.05%
米ドル指数	103.560	-0.005	0.00%

金	2,947.85	+1.05	+0.04%
原油 WTI	67.57	-0.11	-0.16%
銀	33.763	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,450.30	-0.70	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.48	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.81	+0.12	+0.13%
ポンド/円	192.31	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	7,686.0	+108.0	+1.43%
SoftBank Group Corp.	7,873.0	+92.0	+1.18%
トヨタ自動車	2,729.5	-32.0	-1.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,749.0	+63.0	+1.71%
みずほフィナンシャルグループ	4,134.0	+77.0	+1.90%

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銘柄	価格	前日比	変動%
BlackRock Cash D .	1.007	0.000	0%
Schroder Internat.	80.211	-0.290	-0.36%
Wellington Global.	19.245	-0.010	-0.05%
Candriam Equities.	318.650	-5.420	-1.67%
BlackRock Global .	204.150	+2.550	+1.26%
Baroda Pioneer Cr.	21.509	+0.010	+0.03%
Fidelity Freedom .	14.14	-0.04	-0.28%
TIAA-CREF Bond Pl.	9.21	-0.03	-0.32%