CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (0P00000NAL)

ロンドン

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タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B465TP48

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 94.91M

0P00000NAL 保有資産

Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P00000NAL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.650	8.720	4.070
債券	94.820	95.290	0.470
転換社債	0.540	0.540	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.807	56.235
社債	31.837	27.138
現金	4.650	5.692
証券化商品	0.642	2.851

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 244

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7.68	97.620	-0.06%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.64	99.950	-0.10%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.92	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.87	91.11	-0.16%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.45	95.760	-0.31%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.25	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.98	84.220	-0.06%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.94	91.33	0.00%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1.92	97.160	0.00%

Threadneedle Investment Services Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	TE Gross Accumulation EUR		2.61M	0.36	-3.47	1.01

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日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,905.0	+417.5	+1.14%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,763.77	+230.79	+1.02%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.755	-0.075	-0.07%

金	3,005.39	+14.09	+0.47%
原油 WTI	67.13	+0.58	+0.87%
銀	34.663	+0.357	+1.04%
米国綿花2番	67.13	+0.60	+0.90%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	378.93	-6.77	-1.76%

ドル/円	148.66	+0.85	+0.58%
ドル/ウォン	1,454.48	+1.25	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.71	+1.29	+0.80%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.68	+0.78	+0.84%
ポンド/円	192.33	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Threadneedle Euro.	1.600	0.001	0%
Morgan Stanley In.	53.210	+0.190	+0.36%
Sequoia	190.04	-2.56	-1.33%
CS Invm Fds 2 - C.	1,119.490	+13.800	+1.25%
Manulife Equity F.	6.336	-0.120	-1.79%
FI EM COTAS DE FU.	4.097	-0.040	-0.87%
Fondsfinans Kredi.	11,321.014	+12.570	+0.11%
Phima	2,693.830	+9.670	+0.36%