VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed Property PAIF Fund A GBP Accumulation (0P0001IMM3)

ロンドン

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0.977 -0.001 -0.14%

20/05 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BK8VW755

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 98.4M

0P0001IMM3 保有資産

VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P (0P0001IMM3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.380	3.890	0.510
株式	64.980	64.980	0.000
他	32.470	32.520	0.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	23.950	19.524
PBR (株価純資産倍率)	0.964	1.138
PSR (株価売上高倍率)	8.022	5.480
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.227	14.756
配当利回り	3.279	3.040
5年間の利益成長	8.464	9.200

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	95.950	96.902
景気連動型消費財	4.050	3.278

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Unite Group	GB0006928617	7.76	938.50	-0.48%
Segro	GB00B5ZN1N88	7.61	918.80	-0.28%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6.53	162.20	-0.49%
Assura Group	GB00BVGBWW93	6.15	42.40	-0.75%
Urban Logistics	GB00BYV8MN78	5.99	120.33	-0.39%
Grainger Trust	GB00B04V1276	5.35	252.68	-0.13%
Londonmetric	GB00B4WFW713	5.02	208.06	+0.03%
Warehouse REIT	GB00BD2NCM38	4.74	83.90	-0.24%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	4.53	876.50	+2.70%
Primary Health Properties Plc	GB00BYRJ5J14	4.46	94.95	+0.11%

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	591.13M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	335.3M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	377.59M	4.68	9.45	14.32
GB00BYW8RX12	1.02B	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	178.52M	2.50	7.57	-

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,982.5	-242.5	-0.62%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,673.05	-94.01	-0.50%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.445	-0.015	-0.01%

金	2,427.60	-10.90	-0.45%
原油 WTI	77.88	-1.42	-1.79%
銀	32.042	-0.384	-1.18%
米国綿花2番	75.10	-0.93	-1.22%
排出権	74.63	+0.41	+0.55%
米国シカゴコーン	457.90	-2.10	-0.46%
米国コーヒー	210.28	+3.58	+1.73%

ドル/円	156.34	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,362.81	+2.85	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0864	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	169.85	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.8565	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	104.34	+0.15	+0.14%
ポンド/円	198.78	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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