VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed Property PAIF Fund A GBP Accumulation (0P0001IMM3)

ロンドン

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0.899 -0.003 -0.34%

02/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BK8VW755

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 112.42M

0P0001IMM3 保有資産

VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P (0P0001IMM3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.530	1.740	0.210
株式	64.280	64.280	0.000
他	34.190	34.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.397	20.401
PBR (株価純資産倍率)	0.909	1.276
PSR (株価売上高倍率)	9.276	4.946
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.916	13.290
配当利回り	4.573	2.615
5年間の利益成長	8.036	9.888

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	96.305

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	8.06	132.60	-0.08%
Unite Group	GB0006928617	7.96	811.50	+0.62%
Segro	GB00B5ZN1N88	7.64	695.00	-0.88%
Grainger Trust	GB00B04V1276	7.07	224.50	-0.22%
Londonmetric	GB00B4WFW713	6.24	179.80	-0.17%
PRS Reit	GB00BF01NH51	6.00	109.20	+1.49%
Big Yellow Group	GB0002869419	5.49	937.00	-2.40%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	5.25	661.50	+2.72%
Empiric Student Property PLC	GB00BLWDVR75	5.16	84.30	+0.96%
Impact Healthcare REIT	GB00BYXVMJ03	4.95	82.50	+1.48%

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.24B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	739.71M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	534.11M	17.58	10.59	14.20
GB00BYVB3M28	524.11M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	248.33M	-8.33	-7.06	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,437.5	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,398.94	-0.55	-0.02%
NYダウ	42,397.71	-146.51	-0.34%
独DAX	20,024.66	+115.52	+0.58%
S&P/ASX 200	8,201.20	+42.10	+0.52%
米ドル指数	109.100	+0.804	+0.74%

金	2,670.45	+29.45	+1.12%
原油 WTI	73.14	+1.42	+1.98%
銀	29.992	+0.750	+2.56%
米国綿花2番	68.53	+0.13	+0.19%
排出権	73.68	+2.11	+2.95%
米国シカゴコーン	459.50	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	324.80	+5.05	+1.58%

ドル/円	157.57	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,472.66	-3.51	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0264	-0.0088	-0.85%
ユーロ/円	161.74	-0.70	-0.43%
トルコリラ/円	4.4605	+0.0340	+0.77%
豪ドル/円	97.75	+0.65	+0.67%
ポンド/円	195.07	-1.28	-0.65%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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