Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Emerging Markets Fund R-ACC (0P0001JZHU)

ロンドン

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12/03 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

ISIN: GB00BMDNKR60

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.16B

0P0001JZHU 保有資産

Fidelity Institutional Emerging Markets Fund R Acc (0P0001JZHU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Institutional Emerging Markets Fund R Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.330	1.610	0.280
株式	98.610	98.610	0.000
債券	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.099	12.825
PBR (株価純資産倍率)	2.273	1.918
PSR (株価売上高倍率)	2.526	1.678
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.303	6.948
配当利回り	2.521	3.155
5年間の利益成長	15.363	12.849

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.550	24.335
金融	26.140	22.795
景気連動型消費財	19.110	15.522
通信サービス	9.710	10.279
消費者向け循環株	5.760	6.498
製造業	5.490	6.877
素材	4.620	4.488
不動産	1.360	2.485
ヘルスケア	1.270	3.926

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 246

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.18	971.00	0.00%
Naspers	ZAE000325783	7.97	466,106	+0.65%
メイクマイトリップ	MU0295S00016	5.33	93.01	+3.74%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	US45104G1040	4.96	28.79	+0.95%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.16	95.17	-2.48%
HDFC Bank	INE040A01034	3.98	1,711.15	+1.52%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.40	55,500	+1.09%
Gmexico	MXP370841019	3.21	104.100	+5.66%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.80	9,125	+2.24%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.44	61.62	+0.05%

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BP8RYB62	10.72B	21.00	9.20	12.52
GB00BHQSS241	6.66B	2.94	10.82	-
GB00BKPT8X07	3.41B	13.67	7.74	-
GB00BHZK8872	1.44B	3.74	8.25	8.35
GB00BQ1SWL90	1.12B	3.14	-2.08	11.15

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日経平均株価	37,233.50	+414.41	+1.13%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.80	+20.98	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.62	-0.06	-0.09%
銀	33.770	+0.027	+0.08%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	+95.0	+1.22%
トヨタ自動車	2,727.5	-34.0	-1.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fidelity Institut.	1.146	+0.010	+0.53%
Schroder Internat.	541.497	-5.070	-0.93%
Sanlam Global Art.	3.343	-0.000	-0.01%
M&G Optimal Incom.	106.120	+0.010	+0.01%
Ninety One Global.	1.541	+0.020	+1.10%
Legg Mason ClearB.	146.520	-0.970	-0.66%
AB Large Cap Grow.	100.72	-0.03	-0.03%
Carmignac Portfol.	1,097.050	+0.800	+0.07%