VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

ロンドン

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1.525 +0.001 +0.08%

26/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.23B

0P00019YY3 保有資産

VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.520	8.750	1.230
株式	55.790	55.790	0.000
債券	35.300	35.300	0.000
転換社債	0.200	0.200	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	1.180	1.290	0.110

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.763	16.045
PBR (株価純資産倍率)	1.724	2.360
PSR (株価売上高倍率)	1.397	1.715
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.778	10.281
配当利回り	3.106	2.583
5年間の利益成長	10.635	10.705

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.560	17.166
ハイテク	16.070	17.801
製造業	11.570	13.326
景気連動型消費財	10.470	10.503
ヘルスケア	8.770	11.282
消費者向け循環株	7.940	7.316
通信サービス	6.910	6.896
不動産	5.920	4.244
素材	5.780	5.392
エネルギー	5.050	4.380
公益事業	2.970	3.003

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	14.87	177.28	-0.93%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	12.76	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11.72	861.25	-0.30%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	10.10	13.94	+0.43%
iShares ESG Ovrs Corp Bd Idx (UK) S Acc	GB00BN091487	7.05	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6.06	28.41	-0.56%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5.21	34.47	-0.38%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3.03	34.10	-0.12%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	2.96	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	2.70	-	-

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BYW8VG25	725.28M	9.62	7.00	-
GB00BYVB3M28	527.12M	-3.03	-3.31	-
VT De Lisle America B GBP	561.96M	4.63	7.63	14.05
GB00BFN4H792	264.43M	-8.33	-7.06	-
GB00BD833W40	276.36M	9.04	5.54	-

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,340.0	-530.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.850	+0.080	+0.07%

金	2,657.61	+15.01	+0.57%
原油 WTI	68.88	-0.06	-0.09%
銀	30.907	+0.246	+0.80%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	428.00	-5.00	-1.15%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.12	-1.10	-0.71%
ドル/ウォン	1,397.45	-0.61	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0488	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	160.60	-1.24	-0.77%
トルコリラ/円	4.4195	-0.0410	-0.92%
豪ドル/円	99.04	-1.24	-1.24%
ポンド/円	192.44	-1.35	-0.70%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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