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VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

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01/03 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Valu-Trac Investment Management Limited
ISIN:  GB00BYW8RX12 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 896.64M
VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation 1.428 +0.010 +0.47%

0P00019YY3 保有資産

 
VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.670 5.680 1.010
株式 63.630 63.630 0.000
債券 30.940 30.940 0.000
転換社債 0.550 0.550 0.000
優先株式 0.040 0.040 0.000
0.180 0.180 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 13.012 14.109
PBR (株価純資産倍率) 1.826 1.967
PSR (株価売上高倍率) 1.335 1.454
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 7.196 8.432
配当利回り 2.849 3.216
5年間の利益成長 10.084 10.387

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ヘルスケア 14.640 10.977
金融 13.430 16.640
消費者向け循環株 12.570 8.624
ハイテク 10.280 15.302
エネルギー 10.020 4.969
製造業 9.470 12.215
景気連動型消費財 9.080 10.061
通信サービス 6.910 6.533
素材 5.860 6.127
公益事業 4.820 3.507
不動産 2.920 6.651

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS LU1781541096 16.00 10.74 +0.66%
  Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc IE00B3XXRP09 9.82 76.83 +0.75%
  HSBC MSCI Emerging Markets UCITS IE00B5SSQT16 8.01 812.50 +1.25%
  Lyxor Core MSCI Japan (DR) LU1781541252 5.95 17.98 +1.66%
  iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist IE00BF540Y54 5.86 4.51 0.00%
  Invesco GBP Corporate Bond UCITS Dist IE00BKW9SW28 5.39 2,437.00 +0.23%
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Cor IE00BKV0QF55 4.99 4.77 +0.21%
  Franklin FTSE China UCITS IE00BHZRR147 4.21 18.70 +1.41%
  Vanguard FTSE Developed Asia Pacif IE00B9F5YL18 3.96 23.47 +1.06%
  Lyxor US TIPS DR D-USD LU1452600270 3.95 100.44 +0.16%

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  GB00BYVB3M28 589.55M 3.67 6.96 -
  GB00BFN4H792 332.22M 6.11 16.76 -
  VT De Lisle America B GBP 329.93M -1.55 14.00 13.26
  GB00BYVZQ252 183.28M 2.50 7.57 -
  GB00BYW8VG25 496.08M 0.47 10.36 -
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