VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

ロンドン

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1.458 +0.002 +0.17%

30/04 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 978.16M

0P00019YY3 保有資産

VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.670	5.680	1.010
株式	63.630	63.630	0.000
債券	30.940	30.940	0.000
転換社債	0.550	0.550	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.012	14.935
PBR (株価純資産倍率)	1.826	2.081
PSR (株価売上高倍率)	1.335	1.543
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.196	9.156
配当利回り	2.849	3.099
5年間の利益成長	10.084	10.512

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	14.640	10.890
金融	13.430	16.954
消費者向け循環株	12.570	7.969
ハイテク	10.280	16.322
エネルギー	10.020	4.821
製造業	9.470	12.421
景気連動型消費財	9.080	10.302
通信サービス	6.910	6.449
素材	5.860	5.792
公益事業	4.820	3.414
不動産	2.920	6.620

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	16.00	11.44	0.00%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9.82	76.93	-0.29%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	8.01	833.00	-0.48%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5.95	17.33	+0.15%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	5.86	4.47	-0.16%
Invesco GBP Corporate Bond UCITS Dist	IE00BKW9SW28	5.39	2,408.50	-0.14%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Cor	IE00BKV0QF55	4.99	4.79	0.00%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	4.21	20.10	-0.84%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	3.96	23.38	-0.26%
Lyxor US TIPS DR D-USD	LU1452600270	3.95	100.43	-0.16%

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	571.86M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	322.85M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	363.41M	7.37	11.11	14.29
GB00BYVZQ252	176.49M	2.50	7.57	-
GB00BYW8VG25	554.35M	0.47	10.36	-

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日経平均株価	38,327.50	-52.00	-0.14%
日経225先物 (F)	38,330.0	+232.5	+0.61%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,588.90	-75.20	-0.98%
米ドル指数	106.285	+0.185	+0.17%

金	2,296.70	-6.20	-0.27%
原油 WTI	81.17	-0.76	-0.93%
銀	26.692	+0.038	+0.14%
米国綿花2番	78.05	-0.44	-0.56%
排出権	69.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	446.25	-0.50	-0.11%
米国コーヒー	213.73	-13.77	-6.05%

ドル/円	157.87	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,385.56	+0.18	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0658	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	168.28	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.8705	+0.0030	+0.06%
豪ドル/円	102.15	0.00	0.00%
ポンド/円	196.97	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	6,590.0	-152.0	-2.25%
SoftBank Group Corp.	7,780.0	-135.0	-1.71%
トヨタ自動車	3,618.0	-20.0	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,560.0	-19.5	-1.23%
ブイ・テクノロジー	2,538.0	-19.0	-0.74%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,003.0	-49.0	-1.61%

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