GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BE (0P0000JRHD)

メキシコ

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3.820 0.000 0%

22/11 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0S0033

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.17B

0P0000JRHD 保有資産

GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BE (0P0000JRHD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.230	2.230
債券	97.740	97.740
他	0.020	0.020

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.087	56.600
社債	34.956	26.128
現金	4.667	21.344
証券化商品	0.267	1.089

地域比率

債券

南アメリカ
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	12.81	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8.07	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	7.59	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	7.57	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.76	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4.55	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.33	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.99% 09/02/27	XS2616075490	2.45	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2.42	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2.38	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.36B	8.63	8.69	5.60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.36B	8.45	8.67	4.05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.36B	9.60	10.03	6.29
GBM Valores de Deuda A	6.51B	9.79	10.24	6.45
GBM Valores de Deuda BF	6.51B	8.72	8.94	5.52

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日経平均株価	38,981.50	+660.50	+1.72%
日経225先物 (F)	38,985.0	+400.0	+1.04%
韓国総合株価指数	2,524.39	+23.15	+0.93%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,452.40	+58.60	+0.70%
米ドル指数	106.890	-0.620	-0.58%

金	2,738.15	+0.95	+0.03%
原油 WTI	71.24	0.00	0.00%
銀	31.770	-0.006	-0.02%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.01	-0.73	-0.47%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0478	+0.0061	+0.59%
ユーロ/円	161.38	-0.24	-0.15%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	100.80	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.95	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	9,053.0	+143.0	+1.60%
SoftBank Group Corp.	8,889.0	+303.0	+3.53%
トヨタ自動車	2,719.5	+55.0	+2.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	+54.0	+2.33%
日立製作所	3,830.0	+9.0	+0.24%
みずほフィナンシャルグループ	3,826.0	-9.0	-0.23%

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