Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc (0P00017NFK)

ルクセンブルグ

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135.625 +0.610 +0.45%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU1350416373

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 134.59M

0P00017NFK 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.320	15.320	0.000
株式	84.680	98.430	13.750

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.966	14.180
PBR (株価純資産倍率)	1.929	2.031
PSR (株価売上高倍率)	1.443	1.419
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.908	8.943
配当利回り	3.719	3.471
5年間の利益成長	8.671	9.942

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.000	17.476
製造業	17.190	17.939
ハイテク	17.120	15.091
景気連動型消費財	15.270	12.776
消費者向け循環株	7.090	7.997
ヘルスケア	6.030	8.549
エネルギー	4.820	4.802
通信サービス	4.310	5.379
素材	4.260	6.198
公益事業	3.910	5.630

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	7.21	642.10	+1.68%
SAP	DE0007164600	6.21	225.900	+0.53%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.90	583.00	+1.41%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.93	57.09	-0.16%
シーメンス	DE0007236101	3.81	177.56	+0.89%
Schneider Electric	FR0000121972	3.81	241.75	+0.69%
Sanofi	FR0000120578	3.28	93.17	+2.53%
アリアンツ	DE0008404005	3.25	291.40	+0.10%
Air Liquide	FR0000120073	3.01	160.24	+0.62%
L'Oreal	FR0000120321	2.72	329.05	+1.90%

Generali Investments Luxembourg SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.33B	8.29	1.94	5.21
LU0145455811	416.73M	9.98	3.83	6.40
LU0145455571	416.73M	10.21	4.09	6.66
LU0145456207	416.73M	9.48	3.27	5.80
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	416.73M	10.53	4.45	7.03

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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