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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.650 | 2.650 | 0.000 |
債券 | 95.610 | 95.610 | 0.000 |
転換社債 | 1.730 | 1.730 | 0.000 |
買持保有資産数: 103
売持保有資産数: 2
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 13.07 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 12.67 | 99.363 | +0.03% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0012650469 | 9.15 | - | - | |
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | IT0005127086 | 8.46 | 98.01 | -0.08% | |
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur | IT0005246340 | 8.28 | 100.00 | +0.00% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 5.56 | 94.170 | +0.05% | |
France (Republic Of) 0% | FR0013344751 | 4.58 | - | - | |
Portugal (Republic Of) 5.65% | PTOTEQOE0015 | 3.74 | - | - | |
Dexia Credit Local S.A. 0.625% | XS1559352437 | 1.39 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | XS1385945131 | 0.74 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Generali Global Obbligazo D | -1.19 | -3.05 | - | |||
Generali Global Obbligazo B | -1.24 | -3.21 | - | |||
Generali Global Obbligazo A | -1.27 | -3.24 | - | |||
Generali Global Obbligazo C | -1.14 | -3.06 | - | |||
Generali Il Meglio Obbligazo | -0.59 | -7.43 | -4.46 |
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