Gestión Boutique Select Internacional FI (116831001)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0116831001

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 122.41K

116831001 保有資産

Gestion Boutique Bissan Value Fund FI (116831001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gestion Boutique Bissan Value Fund FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.72	31.83	23.11
株式	90.62	90.64	0.02
債券	0.02	0.02	0.00
他	0.64	0.64	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.31	12.66
PBR (株価純資産倍率)	1.59	1.80
PSR (株価売上高倍率)	0.87	1.16
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.72	7.71
配当利回り	3.56	3.11
5年間の利益成長	10.01	9.99

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.36	18.25
製造業	14.88	11.89
ヘルスケア	13.97	15.01
消費者向け循環株	10.20	9.48
素材	8.81	5.46
景気連動型消費財	8.69	10.23
ハイテク	8.04	14.72
通信サービス	7.60	8.67
公益事業	5.64	4.67
エネルギー	3.80	5.92
不動産	1.01	1.91

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	18.66	-	-
Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR	LU0351545669	18.49	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	15.50	211.374	-0.03%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	14.32	2,221.470	+0.27%
Neuberger Berman US Lrg Cp Val EURIAccH	IE000NZY26Q1	13.68	-	-
Fidelity America I-Acc-EUR H	LU1355508760	12.24	-	-
Deutsche Invest I Top Dividend ID	LU0616863808	0.45	151.010	+1.04%
Acciones:noble Group Ltd	-	0.02	-	-

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	89.07M	7.81	11.40	-
ES0165265002	56.09M	28.36	5.78	-
ES0141116006	51.69M	9.66	18.08	-
ES0141116030	51.69M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	44.78M	6.68	3.06	1.17

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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