Multiadvisor Gestión CFG 1855 Renta Fija Mixta Internacional FI (0P00018DIZ)

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11/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164701023

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.3M

0P00018DIZ 保有資産

Multiadvisor Gestión CFG 1855 Renta Fija Mixta Int (0P00018DIZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multiadvisor Gestión CFG 1855 Renta Fija Mixta Int ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.470	13.640	0.170
株式	11.550	11.550	0.000
債券	74.600	74.600	0.000
転換社債	0.300	0.300	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	2.501	15.112
PBR (株価純資産倍率)	1.730	2.132
PSR (株価売上高倍率)	1.643	1.434
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.332	9.127
配当利回り	1.644	3.002
5年間の利益成長	14.798	10.661

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	31.750	14.399
金融	14.560	16.782
ヘルスケア	12.760	12.516
景気連動型消費財	11.480	11.263
ハイテク	9.320	16.463
通信サービス	6.780	6.225
消費者向け循環株	5.620	8.171
不動産	3.180	2.679
素材	2.390	6.292
エネルギー	1.620	5.005
公益事業	0.540	4.604

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	9.22	-	-
Banco Santander, S.A. 3.63%	XS2388378981	7.12	-	-
NIBC Bank N.V. 3.09%	XS0249580357	4.98	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	4.62	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.25%	XS2532478430	4.61	-	-
B2 Impact ASA 10.83%	NO0012704107	4.58	-	-
Athora Holding Ltd. 6.63%	XS2628821790	4.56	-	-
Summer BidCo BV 10%	XS2758100296	4.53	-	-
SGL Group APS 9.49%	NO0012826033	4.51	-	-
Aegon NV AEGN 1.425	NL0000121416	4.45	72.070	-0.52%

Inversis Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0108232002	108.46M	9.30	7.73	-
ES0108240005	39.36M	4.87	3.72	-
ES0164691034	32.13M	1.77	-1.18	-
ES0182838005	28.41M	4.95	-2.28	-
IF Global Management FI	15.09M	5.58	3.76	-

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.167	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.05	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	72.14	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	224.40	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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