木曜日、ウェドブッシュ・セキュリティーズはエヌビディア(NASDAQ:NVDA)の株式見通しを調整し、株価目標を138.00ドルから160.00ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。同社のアナリストは、エヌビディアの一貫したパフォーマンスとAI分野での予想される成長を目標価格引き上げの主な要因として挙げています。
エヌビディアは予想を約20億ドル上回るパターンを示しており、ウェドブッシュはこの傾向が続き、ハイパースケール顧客による第3四半期のAI支出の強さに基づいて、わずかに上回る可能性があると予想しています。同社はまた、非ハイパースケールアカウントからの売上の持続的な成長がエヌビディアの財務結果に貢献すると予測しています。
さらに先を見据えて、ウェドブッシュはエヌビディアの2026年度の見通しを引き上げました。同社の自信は、2025年までのハイパースケール支出の加速的成長への期待に支えられており、これはエヌビディアのBlackwellアーキテクチャの採用によって推進されると予想されています。
さらに、同社は非ハイパースケール企業によるデータセンターGPUへの支出の強い勢いを認識しており、これは追加のスタートアップ資金調達、AIへの支出を目的とした新しい政府系ファンド、非ハイパースケールデータセンターの建設など、さまざまな指標によって裏付けられています。
長期的な見方は楽観的ですが、ウェドブッシュは第4四半期のガイダンスについては、通常の約200万ドルの増加のみを予想しています。同社は、主にハイパースケール顧客向けのBlackwellの初期出荷がエヌビディアの売上予測にどのように反映されるかについて、若干の不確実性を表明しています。それにもかかわらず、ウェドブッシュはエヌビディアが2025年に向けてBlackwellの大量生産を行う良好な位置にあると考えています。
他の最近のニュースでは、HSBCとSusquehannaの両社がエヌビディアの目標価格を引き上げており、同社の成長潜在力に対する前向きな見方を反映しています。HSBCのアナリスト、フランク・リー氏は、エヌビディアのデータセンター部門での成長とサプライチェーンの懸念の減少を理由に、目標価格を200ドルに引き上げました。
同様に、Susquehannaは目標価格を180ドルに引き上げ、今後の決算報告とエヌビディアのH100/H200およびBlackwell製品の潜在的な影響を強調しています。
技術的な大きな進歩として、エヌビディアはソフトバンク株式会社と協力して、世界初の人工知能と5G通信ネットワークを組み合わせたAIラジオアクセスネットワーク（AI-RAN）を立ち上げました。この開発は、自動運転車やロボット制御など、さまざまな分野での応用が期待されています。
収益面では、HSBCはエヌビディアの2025年度第3四半期の売上高が353億ドルに達し、経営陣のガイダンスとコンセンサス予想の両方を上回ると予想しています。2025年度第4四半期と2026年度第1四半期の売上予想は、それぞれ380億ドルと427億ドルです。
半導体セクターでは、シティのアナリストが回復を予測し、エヌビディアを含むいくつかの企業に「買い」の評価を与えています。Redburn-Atlanticはエヌビディア株の「買い」評価でカバレッジを開始し、加速コンピューティング分野での同社の見通しに対して前向きな見方を示しています。これらの最近の動向は、エヌビディアを取り巻く継続的な活動とアナリストの見方を垣間見せています。
InvestingPro Insights
エヌビディアの最近のパフォーマンスと将来の見通しは、いくつかのInvestingProの指標とヒントと密接に一致しています。同社の時価総額は3.59兆ドルと印象的で、半導体業界での支配的な地位を反映しています。エヌビディアの売上成長は特に注目に値し、2025年第2四半期時点での過去12ヶ月で194.69%の驚異的な増加を示しており、ウェドブッシュのAI主導の成長に対する楽観的な見方を裏付けています。
InvestingProのヒントは、エヌビディアの財務力と市場での地位を強調しています。同社は財務の健全性を示すPiotroskiスコアで9という完璧なスコアを誇っています。これは、エヌビディアの一貫したパフォーマンスと予想を上回る能力に対するウェドブッシュの自信と一致しています。さらに、エヌビディアの印象的な粗利益率（現在75.98%）は、AI chip市場での運営効率と価格決定力を強調しています。
エヌビディアのP/E比率68.42は高く見えるかもしれませんが、PEG比率0.17は、成長見通しに比べて株価が割安である可能性を示唆しています。これは、さらなる株価上昇の可能性を示唆しており、ウェドブッシュが目標価格を引き上げた決定を正当化する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはエヌビディアに関する22の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場動向についてより深い理解を得ることができます。
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