GF Daily Income B (002183)

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04/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 174.4B

002183 保有資産

GF Daily Income B (002183) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Daily Income B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	59.280	59.280
債券	2.150	2.150
他	38.570	38.570

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	59.279	53.578
社債	2.154	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	52.21	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.84	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1.41	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1.27	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0.75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0.62	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	0.57	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 159TH ISSUANCE	-	0.57	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Daily Income A	174.4B	1.30	1.88	2.71
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	148.82B	1.40	2.00	2.84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	148.82B	1.54	2.19	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.12B	1.21	1.75	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114.12B	1.21	1.75	2.60

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,475.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,138.50	-26.10	-0.32%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.65	-0.25	-0.01%
原油 WTI	71.52	-0.20	-0.28%
銀	32.502	-0.083	-0.25%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.24	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0876	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	165.57	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.4320	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.23	+0.04	+0.04%
ポンド/円	197.22	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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