GF Juan Alloc Fd C (001116)

上海

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09/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 54.68M

001116 保有資産

GF Juan Alloc Fd C (001116) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Juan Alloc Fd C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	16.870	16.870
株式	6.480	6.480
債券	41.450	41.450
他	35.190	35.190

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.983	17.539
PBR (株価純資産倍率)	2.064	2.183
PSR (株価売上高倍率)	1.941	2.061
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.304	35.426
配当利回り	3.106	3.304
5年間の利益成長	9.742	11.494

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.850	20.399
金融	22.100	18.447
消費者向け循環株	13.770	9.929
製造業	12.120	20.062
素材	10.400	12.065
景気連動型消費財	6.670	11.830
通信サービス	3.070	5.612
公益事業	1.350	6.498
エネルギー	0.870	5.330
ヘルスケア	0.800	8.606

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HANJIANG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MTN1	-	9.05	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF SHANDONG PROVINCE BOND 2024 83	-	8.56	-	-
SUYIN FINANCIAL LEASING CO.,LTD. GREEN BOND 2024 1 (BOND CONNECT)	-	8.46	-	-
SHENZHEN KUNPENG EQUITY INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	8.45	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 9 TYPE 2	-	6.93	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	0.70	1,401.01	-1.21%
華泰証券	CNE100000LQ8	0.65	22.39	-1.19%
中信証券	CNE000001DB6	0.63	28.53	-0.59%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	0.50	1,436.00	+1.28%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0.38	30.40	-3.49%

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	17.86B	19.26	28.83	18.76
GF Global Selction Eq QDII	10.68B	23.67	34.14	15.09
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	10.3B	11.90	4.53	6.29
GF Tech Pioneer Alloc	10.26B	34.16	-1.59	-
GF AnYing Flexible Alloc Fd C	6.1B	3.01	0.78	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,839.00	+183.90	+0.36%
日経225先物 (F)	50,887.5	+10.0	+0.02%
韓国総合株価指数	4,139.49	-4.06	-0.10%
NYダウ	47,560.81	-178.51	-0.37%
独DAX	24,162.65	+116.64	+0.49%
S&P/ASX 200	8,572.80	-13.10	-0.15%
米ドル指数	99.180	+0.110	+0.12%

金	4,236.30	+0.10	+0.00%
原油 WTI	58.38	+0.13	+0.22%
銀	61.213	+0.372	+0.61%
米国綿花2番	63.87	+0.19	+0.30%
排出権	82.85	+0.87	+1.06%
米国シカゴコーン	448.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	367.60	+1.40	+0.38%

ドル/円	156.83	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,469.70	+0.15	+0.01%
ユーロ/ドル	1.1626	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	182.32	-0.06	-0.03%
トルコリラ/円	3.6856	+0.0018	+0.05%
豪ドル/円	104.20	-0.03	-0.03%
ポンド/円	208.57	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	9,296.0	+76.0	+0.82%
SoftBank Group Corp.	19,020.0	+220.0	+1.17%
トヨタ自動車	3,129.0	+63.0	+2.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,471.0	-15.0	-0.60%
ブイ・テクノロジー	2,944.0	+24.0	+0.82%
日立製作所	4,918.0	+8.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	5,637.0	-11.0	-0.19%

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銘柄	価格	前日比	変動%
GF Juan Alloc Fd .	1.399	0.000	0.00%
KraneShares 2x Lo.	20.05	-0.20	-1.00%
Guggenheim Floati.	23.45	0.00	0.00%
Fidelity Asset Al.	7.492	-0.021	-0.28%
BlackRock Global .	132.390	+0.090	+0.07%
ReddCoin	0.000298	+0.000017	+6.05%
Quantum	2,831.47	-5.71	-0.20%
Dynamic Investmen.	10.195	+0.004	+0.04%