GF Tianli Listed MMkt A (511950)

上海

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22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.85B

511950 保有資産

GF Tianli Listed MMkt A (511950) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Tianli Listed MMkt A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	58.240	58.240
債券	1.600	1.600
他	40.160	40.160

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	58.241	53.578
社債	1.595	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	38.45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4.78	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	3.96	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	1.60	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	1.59	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 19TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
HANKOU BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 104TH ISSUANCE	-	1.58	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Daily Income A	193.9B	1.43	1.86	2.69
GF Daily Income B	193.9B	1.63	2.10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.54	1.98	2.84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.70	2.18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.33	1.73	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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