Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR Acc (0P00013LHS)

ルクセンブルグ

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142.370 +0.190 +0.13%

02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1034966678

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.91B

0P00013LHS 保有資産

Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A (0P00013LHS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.060	16.020	9.960
債券	92.160	92.160	0.000
転換社債	1.780	1.780	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.481	53.919
社債	29.655	25.408
デリバティブ	0.574	49.366
現金	5.489	13.913
証券化商品	0.800	0.603

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 69

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.16	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.50	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.50	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.20	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	2.00	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.90	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.79	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.71	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.58	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 0%	PK12T2905254	1.55	-	-

Global Evolution Asset Management A/Sの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GlblEvolutionsFrontierMarkets R EUR	1.91B	12.04	2.27	3.05
GlblEvolutionsFrontierMarkets I EUR	1.91B	12.39	2.83	3.64
GlblEvolutionsFrontierMarkets E EUR	1.91B	11.47	1.59	2.36
GlblEvltnsFrontierMarketsR DD EUR	1.91B	8.11	1.00	1.10

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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