Fondo Mutuo Global Mid Cap C (0P0000KAVC)

サンティアゴ

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7,243.780 -217.050 -2.91%

25/02 - 終了. CLP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Banchile AGF S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.28B

0P0000KAVC 保有資産

Fondo Mutuo Global Mid Cap C (0P0000KAVC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Global Mid Cap C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.180	5.150	2.970
株式	97.790	97.790	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
転換社債	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.617	17.603
PBR (株価純資産倍率)	1.880	2.742
PSR (株価売上高倍率)	1.105	1.908
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.092	11.378
配当利回り	2.265	2.110
5年間の利益成長	9.947	11.096

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.680	12.422
金融	15.530	14.859
ハイテク	14.250	23.616
景気連動型消費財	13.800	11.774
ヘルスケア	8.470	11.144
不動産	8.070	2.270
素材	6.480	4.707
消費者向け循環株	5.310	6.443
通信サービス	4.110	7.221
公益事業	2.740	2.039
エネルギー	2.570	3.829

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares CoreS&P MidCap 400	AU000000IJH2	17.81	45.13	-0.92%
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	-	15.30	-	-
SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust	-	11.97	-	-
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fu	LU0125944966	7.69	80.080	+0.26%
Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol	LU0245329841	5.56	31.300	+0.13%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C	LU0318933214	5.35	31.940	+0.19%
Henderson Gartmore Pan European Smaller Companies	LU0113993553	4.68	13.040	+0.87%
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Eq ETF	-	4.52	-	-
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fu	LU0219424305	4.21	559.090	+0.27%
Robeco BP US Select Opportunities Equities I	LU0674140123	3.29	452.960	-0.59%

Banchile AGF S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Multiactivo Moderado B	681.25B	5.13	5.10	5.86
Inversion USA B	157.95B	16.74	16.93	15.14
Asiatico Accionario B	51.23B	9.12	-3.25	7.53
Latam Accionario B	36.91B	3.25	14.86	5.74
Europa Desarrollada B	29.77B	11.75	10.44	6.71

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Fondo Mutuo Globa.	7,243.780	-217.050	-2.91%
IMPP	6.06	0.00	0.00%
UBS AG (London Br.	1.720	0.000	0.00%
Schroder GAIA Cat.	1,573.510	+4.520	+0.29%
Thai Mixed 15/85 .	9.276	+0.004	+0.05%
PIAEY	0	0	0.00%
JPMorgan US Equit.	23.92	+0.01	+0.04%
Fonte Garantito	12.900	+0.070	+0.56%