Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-HKD (0P0000YEZR)

香港

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10/03 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905234497

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 813.6M

0P0000YEZR 保有資産

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.360	111.610	76.250
株式	6.200	30.060	23.860
債券	52.950	60.340	7.390
転換社債	2.400	2.400	0.000
優先株式	0.720	0.720	0.000
他	2.370	2.940	0.570

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.098	17.737
PBR (株価純資産倍率)	2.402	2.858
PSR (株価売上高倍率)	1.599	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.707	11.720
配当利回り	3.310	2.466
5年間の利益成長	8.879	10.456

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	38.730	17.774
製造業	26.450	10.936
消費者向け循環株	20.330	7.025
公益事業	8.390	3.320
景気連動型消費財	7.080	9.906
不動産	7.030	6.713
ヘルスケア	4.710	10.423
素材	1.150	3.468
通信サービス	0.080	7.269
エネルギー	-1.150	4.174
ハイテク	-12.790	20.582

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,448

売持保有資産数: 529

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	4.99	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.10	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.28	45.54	-1.17%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.25	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.87	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.30	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.15	112.50	+0.90%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.11	111.60	+0.18%
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	1.07	800.591	+0.33%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	1.05	0.758	+0.40%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Multi Asset Income Fund A Ah	43.77M	1.80	-1.24	2.47
China Focus Fund A Acc HKD	117.88M	1.42	-1.61	3.07
Emerging Asia Fund A Acc HKD	37.44M	1.39	0.16	4.21

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,270.0	+97.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,922.80	+23.40	+0.81%
原油 WTI	66.62	+0.59	+0.89%
銀	33.375	+0.845	+2.60%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.69	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,452.01	+0.93	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0915	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	161.21	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.0370	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	92.96	-0.17	-0.18%
ポンド/円	191.25	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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