Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class I Income Shares (0P0000WIDZ)

アイルランド

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81.799 -0.189 -0.23%

10/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B3M6VY71

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 394.43M

0P0000WIDZ 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.210	12.330	8.120
株式	63.390	63.570	0.180
債券	26.360	26.360	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000
他	5.870	5.890	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.026	18.292
PBR (株価純資産倍率)	4.656	2.955
PSR (株価売上高倍率)	3.282	2.144
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.846	11.843
配当利回り	1.398	2.379
5年間の利益成長	9.569	9.739

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.440	22.147
景気連動型消費財	17.130	9.511
金融	15.630	18.125
製造業	11.900	11.480
通信サービス	10.020	7.548
ヘルスケア	7.980	9.451
消費者向け循環株	5.700	6.463
素材	5.570	3.520
エネルギー	0.270	3.896
不動産	0.250	5.757
公益事業	0.120	3.445

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	4.62	478.56	-2.74%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.53	404.37	-0.35%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.31	231.78	+1.69%
エヌビディア	US67066G1040	3.20	183.78	-0.64%
United States Treasury Notes 1.34436%	-	3.13	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.87	650.13	-1.04%
United States Treasury Notes 2%	-	2.67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E246	2.48	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.46	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.28	-	-

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	394.43M	7.42	10.63	5.68
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	394.43M	7.64	10.90	5.95
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	394.43M	7.64	10.90	5.95
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	394.43M	3.03	6.89	4.58
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	394.43M	3.03	6.89	4.58

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日経平均株価	50,139.00	-463.80	-0.92%
日経225先物 (F)	50,295.0	-617.5	-1.21%
韓国総合株価指数	4,110.62	-24.38	-0.59%
NYダウ	48,057.75	+497.46	+1.05%
独DAX	24,130.14	-32.51	-0.13%
S&P/ASX 200	8,592.00	+12.60	+0.15%
米ドル指数	98.320	-0.448	-0.45%

金	4,242.60	+17.90	+0.42%
原油 WTI	58.10	-0.36	-0.62%
銀	62.255	+1.226	+2.01%
米国綿花2番	64.13	+0.01	+0.02%
排出権	82.91	+0.49	+0.59%
米国シカゴコーン	444.13	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	371.65	+2.90	+0.79%

ドル/円	155.98	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,473.33	+4.39	+0.30%
ユーロ/ドル	1.1695	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	182.42	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	3.6603	+0.0008	+0.02%
豪ドル/円	103.64	-0.51	-0.49%
ポンド/円	208.59	-0.07	-0.03%

大塚ホールディングス	9,300.0	-15.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	17,225.0	-1435.0	-7.69%
トヨタ自動車	3,110.0	-6.0	-0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,438.5	-29.5	-1.20%
ブイ・テクノロジー	2,895.0	-34.0	-1.16%
日立製作所	4,806.0	-81.0	-1.66%
みずほフィナンシャルグループ	5,571.0	-64.0	-1.14%

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