GMO Quality Investment Fund (0P0000ULD6)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: GMO UK Limited

ISIN: IE00B3SBSR82

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.72B

0P0000ULD6 保有資産

GMO Quality Investment Fund (0P0000ULD6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GMO Quality Investment Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.040	1.750	1.710
株式	96.720	96.720	0.000
債券	3.240	3.240	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.307	20.360
PBR (株価純資産倍率)	5.560	3.922
PSR (株価売上高倍率)	3.010	2.654
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.282	14.280
配当利回り	1.510	1.569
5年間の利益成長	12.860	12.116

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.420	28.533
ヘルスケア	25.510	12.801
景気連動型消費財	10.650	10.054
消費者向け循環株	9.680	5.610
通信サービス	7.940	8.216
金融	7.460	16.702
製造業	6.340	8.595

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	6.53	425.20	-0.65%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	4.44	616.52	+1.60%
Meta Platforms	US30303M1027	4.06	567.49	-1.05%
アルファベット	US02079K3059	3.61	168.73	-0.23%
Safran	FR0000073272	3.34	218.20	0.00%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.28	206.14	-0.83%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	3.21	156.00	+0.96%
SAP	DE0007164600	3.17	220.430	-1.24%
アップル	US0378331005	3.08	235.07	+0.00%
アクセンチュア	IE00B4BNMY34	3.05	365.13	+0.54%

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,987.5	-345.0	-0.90%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,980.70	+120.39	+0.27%
独DAX	19,272.25	-32.63	-0.17%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.325	-0.643	-0.60%

金	2,665.41	+19.11	+0.72%
原油 WTI	68.83	+0.06	+0.09%
銀	30.680	-0.152	-0.49%
米国綿花2番	71.79	+0.11	+0.15%
排出権	68.13	-1.10	-1.59%
米国シカゴコーン	430.38	+2.38	+0.56%
米国コーヒー	316.03	+7.18	+2.32%

ドル/円	151.68	-1.42	-0.93%
ドル/ウォン	1,394.26	-1.98	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0539	+0.0053	+0.50%
ユーロ/円	159.84	-0.73	-0.45%
トルコリラ/円	4.3765	-0.0430	-0.97%
豪ドル/円	98.31	-0.83	-0.84%
ポンド/円	191.69	-0.74	-0.38%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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