GMO Quality Investment Fund (0P0000ULD6)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: GMO UK Limited

ISIN: IE00B3SBSR82

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.44B

0P0000ULD6 保有資産

GMO Quality Investment Fund (0P0000ULD6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GMO Quality Investment Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.040	1.750	1.710
株式	96.720	96.720	0.000
債券	3.240	3.240	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.307	20.460
PBR (株価純資産倍率)	5.560	3.873
PSR (株価売上高倍率)	3.010	2.614
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.282	14.151
配当利回り	1.510	1.575
5年間の利益成長	12.860	12.074

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.420	28.251
ヘルスケア	25.510	13.010
景気連動型消費財	10.650	10.023
消費者向け循環株	9.680	5.686
通信サービス	7.940	8.115
金融	7.460	16.734
製造業	6.340	8.571

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	6.53	408.46	-0.47%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	4.44	557.77	-1.72%
Meta Platforms	US30303M1027	4.06	560.68	-1.14%
アルファベット	US02079K3059	3.61	169.24	-1.20%
Safran	FR0000073272	3.34	213.40	+1.19%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.28	195.78	-1.09%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	3.21	158.24	-1.18%
SAP	DE0007164600	3.17	214.430	+0.29%
アップル	US0378331005	3.08	222.01	-0.40%
アクセンチュア	IE00B4BNMY34	3.05	343.90	-0.51%

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,605.0	+172.5	+0.45%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,168.65	+4.20	+0.02%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.670	-0.120	-0.12%

金	2,747.10	+0.90	+0.03%
原油 WTI	71.71	+0.24	+0.34%
銀	32.755	+0.146	+0.45%
米国綿花2番	69.70	-0.23	-0.33%
排出権	65.24	+0.02	+0.03%
米国シカゴコーン	416.90	+0.90	+0.22%
米国コーヒー	247.50	+1.55	+0.63%

ドル/円	152.24	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,379.07	+6.47	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0895	+0.0018	+0.16%
ユーロ/円	165.85	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4325	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	100.78	+0.59	+0.59%
ポンド/円	197.63	+0.50	+0.25%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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