Golden Eagle TianYu Pure Bond A (003733)

上海

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1.041 -0.000 -0.02%

14/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 金鹰基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 942.07M

003733 保有資産

Golden Eagle TianYu Pure Bond (003733) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Golden Eagle TianYu Pure Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	7.040	7.040
債券	30.470	30.470
他	62.490	62.490

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	20.326	37.576
現金	7.038	11.351
証券化商品	5.229	5.625
国債	4.916	39.605

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JINING CHENGTOU HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 2	-	6.91	-	-
SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	5.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5.67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	4.92	-	-
AFFORDABLE RENTAL HOUSING IN HUAJIN HUAFA GREATER BAY AREA ABS 1 TRANCH A	-	3.80	-	-
17 Wuxi Industry Development Group Co.,Ltd. Y2	-	1.94	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A2	-	0.76	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A3	-	0.67	-	-

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907.15M	2.81	-2.17	4.58
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34.54M	5.24	1.43	3.66

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日経平均株価	38,843.50	+339.50	+0.88%
日経225先物 (F)	38,847.5	-55.0	-0.14%
韓国総合株価指数	2,395.68	-23.18	-0.96%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,266.50	+42.50	+0.52%
米ドル指数	106.775	-0.022	-0.02%

金	2,574.60	+1.70	+0.07%
原油 WTI	68.44	-0.26	-0.38%
銀	30.570	+0.001	+0.00%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.42	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,405.77	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0534	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.76	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.5450	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	100.92	+0.04	+0.04%
ポンド/円	198.12	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,281.0	+87.0	+0.95%
SoftBank Group Corp.	8,940.0	+97.0	+1.10%
トヨタ自動車	2,738.5	+72.5	+2.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,817.5	+19.5	+1.08%
ブイ・テクノロジー	2,218.0	+28.0	+1.28%
日立製作所	3,984.0	+50.0	+1.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,738.0	+207.0	+5.86%

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