GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 169.06M

0P0000KKD9 保有資産

GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GP&G Fund Multistrategy RX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.560	5.900	3.340
株式	48.700	49.330	0.630
債券	33.060	33.640	0.580
転換社債	0.290	0.290	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	15.380	15.380	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.675	16.344
PBR (株価純資産倍率)	2.816	2.422
PSR (株価売上高倍率)	1.923	1.797
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.086	9.927
配当利回り	2.112	2.482
5年間の利益成長	11.224	12.482

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.120	19.992
製造業	15.780	12.193
ヘルスケア	12.650	12.532
金融	12.200	14.949
景気連動型消費財	9.750	12.114
通信サービス	6.630	7.233
消費者向け循環株	6.210	7.772
公益事業	4.870	3.381
エネルギー	4.310	4.491
素材	3.550	6.959
不動産	1.940	2.813

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS ETFs ﾋﾟｰｴﾙｼｰ-MSCI ACWI ｴｽ･ｴﾌ UCITS ETFｸﾗｽ(米ﾄﾞﾙ	IE00BYM11K57	9.85	214.30	-0.33%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	9.07	99.248	+0.03%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	8.69	51.67	+0.06%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	7.14	14.81	-0.09%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5.41	99.140	+0.08%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4.72	217.584	-0.01%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4.41	41.94	-0.29%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	3.75	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3.42	272.590	+2.76%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	2.82	-	-

Generali Investments Luxembourg SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.35B	12.01	4.60	5.18
LU0145456207	402.32M	12.86	5.86	5.77
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	402.32M	13.83	7.07	7.01
LU0169244745	402.32M	12.27	5.12	5.07
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	402.32M	13.84	7.07	7.02

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,150.0	-555.0	-1.40%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,979.60	+250.26	+0.57%
独DAX	19,214.95	-152.66	-0.79%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.637	+0.267	+0.26%

金	2,698.20	-7.60	-0.28%
原油 WTI	70.47	-1.89	-2.61%
銀	31.555	-0.300	-0.94%
米国綿花2番	70.53	-0.52	-0.73%
排出権	67.63	+1.59	+2.41%
米国シカゴコーン	429.62	+2.62	+0.61%
米国コーヒー	256.20	-4.20	-1.61%

ドル/円	152.59	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,392.57	+12.68	+0.92%
ユーロ/ドル	1.0749	-0.0055	-0.51%
ユーロ/円	164.01	-1.25	-0.76%
トルコリラ/円	4.4385	-0.0290	-0.65%
豪ドル/円	100.69	-1.46	-1.43%
ポンド/円	197.39	-1.24	-0.62%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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