GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9)

ルクセンブルグ

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131.135 +0.070 +0.06%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 181.63M

0P0000KKD9 保有資産

GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GP&G Fund Multistrategy RX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.020	14.830	1.810
株式	49.060	49.750	0.690
債券	24.890	25.530	0.640
転換社債	0.310	0.310	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	12.730	51.250	38.520

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.593	16.498
PBR (株価純資産倍率)	2.760	2.527
PSR (株価売上高倍率)	1.953	1.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.849	10.299
配当利回り	2.309	2.407
5年間の利益成長	9.641	11.382

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.430	19.578
製造業	13.340	12.132
金融	12.950	15.888
景気連動型消費財	10.570	12.092
ヘルスケア	10.480	11.705
通信サービス	8.060	7.453
公益事業	5.630	3.068
エネルギー	5.490	5.699
消費者向け循環株	4.660	7.219
素材	1.870	6.855
不動産	1.510	2.828

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS ETFs ﾋﾟｰｴﾙｼｰ-MSCI ACWI ｴｽ･ｴﾌ UCITS ETFｸﾗｽ(米ﾄﾞﾙ	IE00BYM11K57	13.01	206.80	-0.24%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	10.92	49.86	+1.42%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6.88	278.59	+0.22%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5.40	100.300	+0.04%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	5.30	99.992	0.00%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	4.88	60.832	-1.22%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	4.43	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4.23	216.537	-0.00%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD	LU2648078678	3.81	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3.31	256.649	-0.97%

Generali Investments Luxembourg SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.4B	9.32	8.22	4.39
LU0145455811	475.78M	10.13	9.75	5.45
LU0145455571	475.78M	10.17	10.02	5.71
LU0145456207	475.78M	10.03	9.15	4.86
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	475.78M	10.23	10.41	6.08

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
GP&G Fund Multist.	131.135	+0.070	+0.06%
Best Special Bond.	137.260	+0.020	+0.01%
Desjardins Global.	15.239	-0.080	-0.54%
Nifty 50 Dividend.	289.38	0.00	0.00%
HSBC Global Inves.	36.326	+0.120	+0.32%
DWS Foncreativo F.	10.96	0.00	0%
Old Mutual Invest.	485.796	+5.850	+1.22%
Legal & General U.	4.44	+0.03	+0.73%