Gredos Bolsa Euro FI (0P00016CJ4)

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12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143231001

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 18.69M

0P00016CJ4 保有資産

Gredos Bolsa Euro FI (0P00016CJ4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gredos Bolsa Euro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.640	1.920	1.280
株式	83.760	83.760	0.000
債券	15.550	15.550	0.000
他	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.624	14.952
PBR (株価純資産倍率)	1.888	2.170
PSR (株価売上高倍率)	1.473	1.485
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.824	9.078
配当利回り	2.884	2.961
5年間の利益成長	9.489	10.269

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	15.960	14.392
ヘルスケア	14.190	13.035
ハイテク	12.890	15.404
金融	12.640	17.077
景気連動型消費財	9.670	11.949
消費者向け循環株	7.570	8.338
エネルギー	7.300	4.444
通信サービス	6.760	5.919
素材	5.990	5.797
公益事業	4.540	4.102
不動産	2.490	1.551

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	6.48	55.35	-0.07%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.72	113.31	+0.40%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.47	732.20	-0.77%
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MD61	3.27	8.872	-0.24%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2.63	-	-
エアキャップ・ホールディングス	NL0000687663	2.37	100.70	+1.70%
SAP	DE0007164600	2.37	276.950	-1.20%
アクサ	FR0000120628	2.13	37.53	-1.24%
Air Liquide	FR0000120073	2.05	174.10	+0.59%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	1.97	85.68	-0.37%

A&G Fondos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CARFY SICAV SA	92.72M	1.66	7.48	2.97
Gredos Bolsa internacional	49.78M	2.90	7.22	-
Gredos Moderado	39.93M	0.65	2.08	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12.7M	1.43	2.61	2.73

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,135.0	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,490.40	-65.40	-0.76%
米ドル指数	106.710	+0.130	+0.12%

金	2,894.80	-5.90	-0.20%
原油 WTI	70.35	-0.36	-0.51%
銀	32.602	-0.051	-0.16%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.27	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.69	+0.04	+0.03%
トルコリラ/円	4.2040	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	96.72	+0.10	+0.10%
ポンド/円	191.61	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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