CT Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0000I582)

ロンドン

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4.01 +0.02 +0.40%

17/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B1XK5Q40

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.93M

0P0000I582 保有資産

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution (0P0000I582) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.43	15.67	8.24
債券	92.56	92.56	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.02	51.12
社債	25.55	23.75
現金	7.44	57.24

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3.36	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	2.68	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2.16	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1.84	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1.74	4.776	+0.99%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1.67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	1.62	-	-
Colombia (Republic Of) 7.375%	-	1.46	-	-
Turkey (Republic of) 5.125%	-	1.40	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1.38	-	-

Threadneedle Investment Services Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GB00BF5Q2D48		71.28M	1.43	2.04	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.630	+0.055	+0.05%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.41	-0.81	-0.53%
ドル/ウォン	1,441.90	+2.47	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.70	-0.95	-0.60%
トルコリラ/円	4.1780	-0.0240	-0.57%
豪ドル/円	96.28	-0.34	-0.35%
ポンド/円	191.19	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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