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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR (0P00000SG1)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim
ISIN:  LU0133266147 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.62B
GS Emerging Markets Debt Portfolio E Acc 27.400 +0.040 +0.15%

0P00000SG1 保有資産

 
GS Emerging Markets Debt Portfolio E Acc (0P00000SG1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GS Emerging Markets Debt Portfolio E Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
株式 0.010 0.010 0.000
債券 114.400 127.670 13.270
転換社債 0.080 0.080 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 7.971 23.399
PBR (株価純資産倍率) 1.566 1.203
PSR (株価売上高倍率) 0.847 3.694
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 25.681 580.230
配当利回り 8.255 7.446
5年間の利益成長 - 13.848

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
不動産 100.000 79.364

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,134

売持保有資産数: 592

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
US 2YR T-NOTE,BND,12/24 - 6.42 - -
US Treasury Bond Future Dec 24 - 1.66 - -
Colombia (Republic Of) 3.125% - 0.75 - -
Ecuador (Republic Of) 5.5% XS2214238441 0.75 - -
Dominican Republic 5.5% - 0.75 - -
  Oman 5.625 17-JAN-2028 XS1750113661 0.72 100.375 -0.12%
Dominican Republic 4.5% - 0.71 - -
Costa Rica (Republic Of) 6.55% - 0.71 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 0.68 103.83 0.00%
  Romania Government 6.625 17-Feb-2028 XS2571922884 0.65 102.800 -0.14%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  GS EM Corporate Bond Portfolio Claa 2.9B 5.67 -1.40 2.08
  GS EM Corporate Bond Portfolio Clae 2.9B 5.67 -1.40 2.09
  GS EM Corporate Bond Portfolio Otha 2.9B 5.12 -2.00 1.45
  GS EM Corporate Bond Portfolio Othe 2.9B 5.10 -2.00 1.46
  Goldman Sachs Emerging Markets Debe 2.62B 3.66 -4.45 -0.14
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