Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc EUR-Hedged (0P0000F8AD)

ルクセンブルグ

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18.840 +0.040 +0.21%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0242506524

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.67B

0P0000F8AD 保有資産

GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac (0P0000F8AD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.010	0.010	0.000
債券	114.400	127.670	13.270
転換社債	0.080	0.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.971	9.239
PBR (株価純資産倍率)	1.566	1.443
PSR (株価売上高倍率)	0.847	14.409
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.681	3,077.310
配当利回り	8.255	4.620
5年間の利益成長	-	12.875

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	100.000

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,134

売持保有資産数: 592

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
US 2YR T-NOTE,BND,12/24	-	6.42	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.66	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.75	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.75	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0.75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.72	100.125	-0.12%
Dominican Republic 4.5%	-	0.71	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.68	103.87	+0.01%
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0.65	102.960	+0.35%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.9B	5.67	-1.40	2.08
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.9B	5.67	-1.40	2.09
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.9B	5.12	-2.00	1.45
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.9B	5.10	-2.00	1.46
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2.67B	4.06	-3.93	0.46

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,610.0	+387.5	+1.01%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.480	+0.550	+0.51%

金	2,711.50	+36.60	+1.37%
原油 WTI	71.26	+1.16	+1.65%
銀	31.378	+0.435	+1.41%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.82	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,404.66	+5.51	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0416	-0.0057	-0.54%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4780	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.68	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.02	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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