Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio R Acc USD (0P0000XTB1)

ルクセンブルグ

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11.780 -0.080 -0.67%

06/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830685748

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 132.82M

0P0000XTB1 保有資産

GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio R Cap (0P0000XTB1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio R Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.700	2.950	0.250
債券	97.310	156.710	59.400

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	23.398	26.317
証券化商品	42.109	32.933
社債	29.665	40.724
現金	2.693	10.092
デリバティブ	0.049	20.484
地方債	0.779	0.805

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 681

売持保有資産数: 74

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.41	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3.54	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2.75	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.21	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.86	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	1.84	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.68	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.65	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1.50	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1.45	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.91B	7.62	0.02	3.38
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.91B	7.42	-0.23	3.12
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.91B	8.13	0.64	4.02
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2.91B	8.12	0.64	4.02
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.91B	8.70	1.37	4.75

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日経平均株価	39,363.50	-65.00	-0.16%
日経225先物 (F)	39,372.5	-722.5	-1.80%
韓国総合株価指数	2,554.86	-8.65	-0.34%
NYダウ	43,729.93	+1508.05	+3.57%
独DAX	19,039.31	-216.96	-1.13%
S&P/ASX 200	8,167.70	-31.80	-0.39%
米ドル指数	105.155	+0.106	+0.10%

金	2,656.25	-20.05	-0.75%
原油 WTI	71.92	+0.23	+0.32%
銀	31.115	-0.216	-0.69%
米国綿花2番	69.68	-0.27	-0.39%
排出権	64.09	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	425.62	-0.88	-0.21%
米国コーヒー	249.33	-0.82	-0.33%

ドル/円	154.61	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,401.54	+1.17	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0715	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	165.65	-0.28	-0.17%
トルコリラ/円	4.5205	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	101.69	+0.10	+0.10%
ポンド/円	199.24	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	9,444.0	-167.0	-1.74%
SoftBank Group Corp.	9,130.0	-275.0	-2.92%
トヨタ自動車	2,774.0	+89.5	+3.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,750.5	+35.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,427.0	-26.0	-1.06%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,451.0	-1.0	-0.03%

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