Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc USD (0P0000X7X8)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820776341

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 234.61M

0P0000X7X8 保有資産

GS US Real Estate Balanced Portfolio I Acc (0P0000X7X8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GS US Real Estate Balanced Portfolio I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.360	62.280	46.920
債券	84.630	95.600	10.970

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.013	21.288
PBR (株価純資産倍率)	1.635	1.915
PSR (株価売上高倍率)	1.608	2.299
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.343	236.073
配当利回り	2.755	8.031
5年間の利益成長	21.049	14.142

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	89.543	21.554
デリバティブ	-11.830	36.840
現金	17.028	24.840
国債	3.325	45.215
社債	1.935	57.024

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 246

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1.94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1.44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1.33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1.20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1.09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1.09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1.06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1.03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1.03	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GS India Equity Portfolio R Inc	4.78B	20.60	9.63	11.43
GS India Equity Portfoliot P Acc	4.78B	20.19	9.21	11.06
GS India Equity Portfolio Base Acc	4.78B	19.68	8.65	10.42
GS India Equity Portfolio Base Inc	4.78B	19.68	8.66	10.43
GS India Equity Portfolio I A Inc	4.78B	19.20	8.11	9.87

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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