CPIC Dividend Stock Fund (257040)

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17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 84.64M

257040 保有資産

GTJA Allianz Dividend Stock Fund (257040) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz Dividend Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	37.370	37.370	0.000
株式	63.560	63.560	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.156	16.090
PBR (株価純資産倍率)	0.885	1.930
PSR (株価売上高倍率)	1.836	1.404
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.921	8.716
配当利回り	4.279	3.355
5年間の利益成長	4.549	13.551

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.890	17.233
ハイテク	19.990	16.301
ヘルスケア	17.950	7.764
製造業	17.080	19.008
消費者向け循環株	9.090	10.214

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
興業銀行	CNE000001QZ7	6.34	20.95	-0.99%
Nari Tech	CNE000001G38	6.06	23.62	-0.30%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	5.91	5.36	+1.90%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	5.90	193.21	+1.41%
Yili Company	CNE000000JP5	5.78	27.43	-0.69%
Guangzhou Baiyunshan	CNE000001733	5.70	27.21	-0.26%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	5.53	4.19	+0.24%
Hygon Information Tech	CNE100005PT2	5.47	141.61	+4.21%
China Construction Bank Co	CNE100000742	5.03	8.74	-0.23%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	3.48	57.00	-1.55%

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836.52M	-2.87	-0.90	7.29
GTJA Allianz Selected Industry St	759.26M	-0.59	-10.15	6.25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697.09M	-0.30	-5.60	7.74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659.59M	0.05	-10.29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338.31M	0.19	2.04	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.50	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0484	0.0000	0.00%
ユーロ/円	158.82	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.1800	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	96.31	0.00	0.00%
ポンド/円	191.23	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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