CPIC ShuangXi CSI 100 Idx(LOF) (162509)

上海

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21/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 64.57M

162509 保有資産

GTJA Allianz Shuangxi China Secs 100 Idx (162509) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz Shuangxi China Secs 100 Idx ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.050	6.050	0.000
株式	94.570	94.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.514	13.001
PBR (株価純資産倍率)	1.752	1.718
PSR (株価売上高倍率)	0.996	1.220
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.198	7.407
配当利回り	3.317	3.087
5年間の利益成長	13.894	14.192

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.170	15.892
製造業	17.050	18.478
消費者向け循環株	12.950	13.080
金融	11.550	17.830
素材	11.200	10.072
ヘルスケア	8.700	8.772
景気連動型消費財	8.670	9.500
エネルギー	3.740	4.269
公益事業	3.650	4.102
通信サービス	3.540	3.122
不動産	1.780	3.673

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.45	1,471.00	-1.94%
中国平安保険集団	CNE000001R84	4.14	41.67	+0.39%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.12	185.57	-1.29%
中国招商銀行	CNE000001B33	3.29	33.70	-0.91%
美的集団	CNE100001QQ5	2.56	63.95	-0.81%
UBS AG	CNE000001G87	2.18	28.33	-0.04%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	2.15	43.91	-1.22%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.96	17.32	-1.37%
UBS AG	CNE0000014W7	1.93	40.04	-1.38%
中信証券	CNE000001DB6	1.90	18.44	+0.33%

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1.03B	4.72	-0.52	11.11
GTJA Allianz Selected Industry St	774.45M	-4.23	-18.46	7.22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719.98M	-4.17	-18.36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708.7M	-5.50	-13.35	9.12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292.15M	2.20	1.33	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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