CPIC Sustaining Fund A (255010)

上海

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17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 170.61M

255010 保有資産

GTJA Allianz Sustaining Fund (255010) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz Sustaining Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	10.460	10.460
株式	64.350	64.350
債券	24.780	24.780
転換社債	4.080	4.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.645	17.249
PBR (株価純資産倍率)	1.978	2.389
PSR (株価売上高倍率)	1.838	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.414	10.130
配当利回り	1.785	2.495
5年間の利益成長	-	15.644

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	39.400	21.478
ヘルスケア	33.780	10.953
素材	11.670	13.450
ハイテク	11.230	20.443
公益事業	3.090	3.959
景気連動型消費財	0.830	11.447

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	12.01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	6.99	-	-
Jiangsu Seagull Cooling	CNE100002X91	6.70	12.43	+10.00%
UBS AG	CNE000001CN3	6.48	16.79	+0.66%
Nanfang Pump Industry	CNE100000XH2	5.07	3.99	0.00%
Western Superconducting	CNE100003MF3	4.15	44.99	+4.26%
CHINA DEVELOPMENT BANK SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2014 1	-	3.86	-	-
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	3.46	36.96	-0.30%
楽普北京医療器械	CNE100000H44	3.25	12.41	+1.89%
SonoScape Medical	CNE100002P91	3.09	31.60	+1.22%

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836.52M	-2.87	-0.90	7.29
GTJA Allianz Selected Industry St	759.26M	-0.59	-10.15	6.25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697.09M	-0.30	-5.60	7.74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659.59M	0.05	-10.29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338.31M	0.19	2.04	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.51	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0485	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	158.85	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.1800	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	96.29	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.25	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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