CPIC Xinan Flexible Alloc Fd (001007)

上海

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0.906 -0.000 -0.04%

08/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 58.39M

001007 保有資産

GTJA Allianz Xinan Flexible Alloc Fd (001007) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz Xinan Flexible Alloc Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.970	23.970	0.000
株式	76.090	76.090	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.632	18.329
PBR (株価純資産倍率)	1.988	2.222
PSR (株価売上高倍率)	1.355	1.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.236	12.092
配当利回り	2.520	2.537
5年間の利益成長	11.801	16.690

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	31.420	14.665
消費者向け循環株	14.600	10.977
ヘルスケア	13.720	12.207
製造業	13.660	21.665
素材	12.340	13.114
エネルギー	8.080	8.469
ハイテク	6.180	24.762

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China Coal Xinji Energy	CNE1000008D7	6.15	8.30	-1.43%
Sante Cableway A	CNE1000006K6	4.18	16.97	+4.11%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	3.68	156.47	-3.56%
BYD A	CNE100001526	3.17	297.90	-1.29%
濰柴動力クラスA	CNE1000000D4	3.06	14.14	-1.05%
グリー・エレクトリック・アプライアンシズ	CNE0000001D4	2.58	44.25	-0.02%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2.38	17.09	0.00%
Henan Shuanghui Investment & Development	CNE000000XM3	2.37	25.44	-0.93%
TongKun Group	CNE1000012X7	2.33	12.78	+1.51%
Anhui Jiuhuashan Tourism	CNE100001VZ6	2.30	36.31	-0.71%

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,090.0	-615.0	-1.55%
韓国総合株価指数	2,561.15	-3.48	-0.14%
NYダウ	43,988.99	+259.65	+0.59%
独DAX	19,215.48	-147.04	-0.76%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.89	+0.52	+0.50%

金	2,694.80	-11.00	-0.41%
原油 WTI	70.38	-1.98	-2.74%
銀	31.449	-0.406	-1.29%
米国綿花2番	70.98	-0.07	-0.10%
排出権	68.02	+1.98	+3.00%
米国シカゴコーン	431.25	+4.25	+1.00%
米国コーヒー	253.10	-7.05	-2.71%

ドル/円	152.63	-0.30	-0.20%
ドル/ウォン	1,396.23	+16.34	+1.18%
ユーロ/ドル	1.0718	-0.0086	-0.93%
ユーロ/円	163.59	-1.67	-1.01%
トルコリラ/円	4.3976	-0.0699	-1.57%
豪ドル/円	100.43	-1.72	-1.68%
ポンド/円	197.21	-1.42	-0.71%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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