CPIC Xinxiang Flxble Alloc A (001228)

上海

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27/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.85M

001228 保有資産

GTJA Allianz Xinxiang Flxble Alloc A (001228) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz Xinxiang Flxble Alloc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	40.980	40.980
債券	20.010	20.010
他	39.010	39.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.577	18.329
PBR (株価純資産倍率)	1.471	2.222
PSR (株価売上高倍率)	0.691	1.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.511	12.092
配当利回り	4.053	2.537
5年間の利益成長	15.612	16.690

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	40.983	27.962
国債	20.008	20.399

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	37.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	10.02	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	6.04	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3.95	-	-
UBS AG	CNE000001G87	0.00	27.43	+0.15%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	0.00	1,518.00	-0.07%
万華化学	CNE0000016J9	0.00	73.91	-0.77%
中国鉄建	CNE1000009T1	0.00	9.21	+0.11%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	0.00	260.01	-3.36%
Henan Shenhuo Coal & Power	CNE000001097	0.00	15.88	-2.28%

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,347.5	+535.0	+1.41%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,427.25	+165.55	+0.86%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.295	+0.247	+0.23%

金	2,669.29	+4.49	+0.17%
原油 WTI	69.04	+0.32	+0.47%
銀	30.642	+0.086	+0.28%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.96	-0.51	-0.74%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.57	+0.47	+0.31%
ドル/ウォン	1,396.97	+8.39	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0534	-0.0030	-0.28%
ユーロ/円	159.67	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.3805	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	98.48	+0.28	+0.29%
ポンド/円	192.00	+0.42	+0.22%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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