GTS Div Flex-Cfigr Bal Fd A (000824)

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05/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Golden Trust Sinopac Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 427.9M

000824 保有資産

GTS Yongfeng Div Flex-Cfigr Bal Fund A (000824) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTS Yongfeng Div Flex-Cfigr Bal Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.270	6.270	0.000
株式	93.960	93.960	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.303	22.787
PBR (株価純資産倍率)	2.162	2.801
PSR (株価売上高倍率)	1.528	2.443
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.540	13.191
配当利回り	3.370	2.382
5年間の利益成長	10.746	14.543

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	37.530	21.481
消費者向け循環株	20.340	8.244
素材	14.930	11.132
ハイテク	10.860	30.723
景気連動型消費財	5.810	11.294
金融	5.400	11.264
不動産	3.520	2.638
通信サービス	1.600	5.012
ヘルスケア	0.010	8.642

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	8.80	389.09	+1.50%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	6.85	1,430.01	+0.42%
立訊精密工業	CNE100000TP3	6.04	59.25	-0.64%
Shenzhen Inovance Technology	CNE100000V46	5.13	73.16	+0.70%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5.00	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	4.66	31.32	+2.05%
広東海大集団	CNE100000HP8	4.23	55.64	+0.43%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	4.11	33.49	+0.87%
China Construction Bank Co	CNE100000742	3.37	9.31	-0.85%
美的集団	CNE100001QQ5	3.11	82.23	+0.42%

Golden Trust Sinopac Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GTS Yongfeng Youjia Life Eq		1.3B	21.79	6.33	13.57
	GTS Yongfeng Div Flex-Cfigr Bal C		427.9M	20.67	2.26	7.20

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,491.87	-536.55	-1.05%
日経225先物 (F)	50,667.5	+110.0	+0.22%
韓国総合株価指数	4,100.05	+71.54	+1.78%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,028.14	+146.11	+0.61%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.970	+0.020	+0.02%

金	4,243.00	0.00	0.00%
原油 WTI	60.08	+0.41	+0.69%
銀	59.053	+1.562	+2.72%
米国綿花2番	63.93	-0.15	-0.23%
排出権	81.98	-0.45	-0.55%
米国シカゴコーン	444.75	-2.50	-0.56%
米国コーヒー	374.85	-5.65	-1.48%

ドル/円	155.35	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1643	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	180.86	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6531	+0.0029	+0.08%
豪ドル/円	103.15	+0.63	+0.61%
ポンド/円	207.08	+0.39	+0.19%

大塚ホールディングス	9,161.0	-172.0	-1.84%
SoftBank Group Corp.	19,285.0	+1085.0	+5.96%
トヨタ自動車	3,032.0	-71.0	-2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529.5	+14.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,906.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,883.0	-74.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	5,663.0	-1.0	-0.02%

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銘柄	価格	前日比	変動%
GTS Yongfeng Div .	0.974	+0.014	+1.46%
600109	9.28	+0.16	+1.75%
TRON ILS	0.930146	+0.001852	+0.20%
Manulife World In.	37.317	-0.002	-0.01%
iShares Automatio.	305.00	+9.98	+3.38%
Standard Life Inv.	1.96	0.00	0.05%
Samsung KODEX Sem.	57,295	+910	+1.61%
RCB Call 1 USc CB.	12.530	0.000	0.00%