Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity Income Series) (0P00003BS8)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Guggenheim Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 117.56M

0P00003BS8 保有資産

Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.430	1.430
株式	98.530	98.530
他	0.040	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.845	13.408
PBR (株価純資産倍率)	1.636	2.008
PSR (株価売上高倍率)	0.870	1.337
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.949	8.703
配当利回り	3.858	3.083
5年間の利益成長	12.049	10.101

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.510	12.171
製造業	15.960	11.952
金融	15.510	18.897
景気連動型消費財	11.330	9.097
ヘルスケア	9.190	14.646
消費者向け循環株	7.940	10.567
エネルギー	6.770	6.295
公益事業	5.130	4.460
通信サービス	3.870	8.036
素材	3.160	5.310
不動産	2.640	4.135

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	3.07	414.00	-3.02%
アップル	US0378331005	2.81	224.66	-1.56%
アルファベット	US02079K1079	1.90	173.46	-2.19%
エヌビディア	US67066G1040	1.62	141.24	-3.76%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	1.57	593.38	+0.04%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	1.54	470.15	+0.52%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.41	200.50	-5.19%
ウォルマート	US9311421039	1.10	84.36	-0.14%
ホーム・デポ	US4370761029	1.09	407.49	+0.44%
フィリップス66	US7185461040	1.08	130.91	+0.88%

Guggenheim Investmentsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	291.15M	-2.10	9.01	7.44
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	259.96M	8.03	0.27	7.83
Guggenheim Variable Funds Series A	255.61M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	167.11M	-0.13	1.17	10.20
Guggenheim Directional Allocation A	129.77M	20.61	4.07	8.62

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	37,950.0	-952.5	-2.45%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,421.81	-329.05	-0.75%
独DAX	19,220.03	-43.67	-0.23%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.609	+0.011	+0.01%

金	2,568.10	-4.80	-0.19%
原油 WTI	67.07	-1.63	-2.37%
銀	30.378	-0.191	-0.62%
米国綿花2番	66.82	-1.50	-2.20%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	285.42	+6.02	+2.15%

ドル/円	154.19	-2.06	-1.32%
ドル/ウォン	1,395.60	-9.15	-0.65%
ユーロ/ドル	1.0539	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	162.49	-2.07	-1.26%
トルコリラ/円	4.4790	-0.0720	-1.58%
豪ドル/円	99.55	-1.33	-1.32%
ポンド/円	194.52	-3.40	-1.72%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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