Guotai Cash Mgmt Money-market Fund B (020032)

上海

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07/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 56.15B

020032 保有資産

GuoTai Cash Mgmt Money-market Fund B (020032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GuoTai Cash Mgmt Money-market Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	39.320	39.320
債券	2.400	2.400
他	58.280	58.280

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	39.320	53.578
社債	2.401	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	31.17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1.24	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.23	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	1.16	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 232TH ISSUANCE	-	1.04	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 8	-	0.97	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	0.88	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 9	-	0.88	-	-

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guotai Money Market	82.98B	1.66	1.94	2.61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65
Guotai Credit Mutual Profit Class B	409.86M	3.92	1.89	4.13

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日経平均株価	39,824.00	-253.00	-0.63%
日経225先物 (F)	39,832.5	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,491.40	-0.70	-0.03%
NYダウ	42,529.28	-177.28	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,306.40	+21.30	+0.26%
米ドル指数	108.53	+0.42	+0.39%

金	2,664.69	-0.71	-0.03%
原油 WTI	74.67	+0.42	+0.57%
銀	30.718	+0.032	+0.10%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.00	+0.25	+0.05%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.16	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,454.37	+1.26	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0346	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	163.64	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.4750	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	98.43	-0.06	-0.06%
ポンド/円	197.35	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	8,404.0	-107.0	-1.26%
SoftBank Group Corp.	9,219.0	-126.0	-1.35%
トヨタ自動車	3,078.0	+26.0	+0.85%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,916.0	-2.5	-0.13%
ブイ・テクノロジー	2,447.0	+3.0	+0.12%
日立製作所	3,975.0	-63.0	-1.56%
みずほフィナンシャルグループ	3,982.0	+12.0	+0.30%

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