Guotai Money Market Fund A (020007)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 82.98B

020007 保有資産

Guotai Money Market Fund (020007) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guotai Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	40.180	40.180
債券	19.420	19.420
他	40.400	40.400

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	40.177	53.578
社債	18.681	5.202
証券化商品	0.739	0.331

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	37.12	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	8.31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	6.35	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	1.13	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 1	-	0.85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0.70	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0.67	-	-

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65
Guotai Credit Mutual Profit Class B	409.86M	3.92	1.89	4.13

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日経平均株価	39,820.50	-256.50	-0.64%
日経225先物 (F)	39,825.0	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,514.53	+22.43	+0.90%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,328.20	+43.10	+0.52%
米ドル指数	108.460	-0.070	-0.06%

金	2,662.55	-2.85	-0.11%
原油 WTI	74.75	+0.50	+0.67%
銀	30.720	+0.034	+0.11%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.05	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,449.81	-3.30	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0349	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.57	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4730	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.27	-0.22	-0.22%
ポンド/円	197.25	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	8,328.0	-183.0	-2.15%
SoftBank Group Corp.	9,265.0	-80.0	-0.86%
トヨタ自動車	3,069.0	+17.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,914.5	-4.0	-0.21%
ブイ・テクノロジー	2,463.0	+19.0	+0.78%
日立製作所	3,976.0	-62.0	-1.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,993.0	+23.0	+0.58%

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