Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A (000526)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 53.22M

000526 保有資産

Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A (000526) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	34.870	34.870
株式	21.030	21.030
債券	5.260	5.260
他	38.840	38.840

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.971	18.984
PBR (株価純資産倍率)	2.518	2.426
PSR (株価売上高倍率)	1.725	2.130
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.600	13.357
配当利回り	2.262	2.305
5年間の利益成長	21.371	18.423

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	29.280	12.203
ハイテク	18.050	25.916
消費者向け循環株	13.550	10.945
景気連動型消費財	13.330	13.841
ヘルスケア	11.250	14.542
製造業	6.920	19.644
金融	4.680	14.191
エネルギー	2.950	6.345

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	5.30	-	-
JINNENG HOLDING POWER GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	5.26	-	-
立訊精密工業	CNE100000TP3	1.63	31.90	+4.04%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.35	1,707.60	+0.45%
美的集団	CNE100001QQ5	1.34	69.31	-0.65%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.15	18.43	+0.71%
Shengda Mining A	CNE000000H04	0.99	13.91	+1.83%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	0.91	31.02	-0.51%
Hangzhou Huawang New Material Technology Co	CNE100005XR0	0.91	23.47	-0.55%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0.81	15.99	-2.56%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.39B	1.81	-12.28	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.41B	-5.84	-8.96	14.34
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.41B	-6.00	-9.43	14.08
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1.93B	5.94	11.23	18.60
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.85B	7.45	0.40	13.81

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日経平均株価	38,830.50	+450.00	+1.17%
日経225先物 (F)	38,832.5	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,752.78	+22.44	+0.82%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,899.70	+146.00	+1.88%
米ドル指数	104.100	-0.112	-0.11%

金	2,397.80	+2.90	+0.12%
原油 WTI	79.10	+0.47	+0.60%
銀	29.858	+0.129	+0.43%
米国綿花2番	76.22	+0.78	+1.03%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	463.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	153.95	-0.93	-0.60%
ドル/ウォン	1,346.10	-6.86	-0.51%
ユーロ/ドル	1.0884	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	167.56	-1.02	-0.61%
トルコリラ/円	4.7885	-0.0285	-0.59%
豪ドル/円	102.89	-0.78	-0.75%
ポンド/円	195.31	-1.16	-0.59%

大塚ホールディングス	6,585.0	-5.0	-0.08%
SoftBank Group Corp.	8,541.0	+182.0	+2.18%
トヨタ自動車	3,340.0	-68.0	-2.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,517.5	-73.0	-4.59%
ブイ・テクノロジー	2,901.0	-14.0	-0.48%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,049.0	-50.0	-1.61%

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